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小商品城(600415)现金流量表图
小商品城(600415)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1008343.94498393.262722554.182203255.49922721.72
收到的税费返还(万元)5071.403549.878304.716164.064340.19
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)18209.5411404.6233268.7830642.9025718.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1031624.88513347.752764127.672240062.44952780.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)859954.99397897.531389276.641028604.00652795.31
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)36160.1922689.6355156.3945992.7531984.51
支付的各项税费(万元)110520.2772194.59196830.31166830.1497220.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)37868.9414362.7369943.1838115.8832495.32
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1044504.38507144.481711206.521279542.77814495.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-12879.516203.271052921.14960519.67138285.45
收回投资收到的现金(万元)310001.74209394.41230542.1947520.7841902.30
取得投资收益收到的现金(万元)15414.3415288.8316973.077589.752408.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)504.8061.0880587.6319.1516.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)153260.56--4458.85556.24556.24
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)479181.44254744.32332561.7455685.9344882.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)354192.65320319.15218207.25167188.18123565.18
投资支付的现金(万元)140000.0050000.00403299.9939300.008800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)14816.50--276000.002773.771703.63
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)509009.15370319.15897507.24209261.95134068.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-29827.70-115574.84-564945.50-153576.01-89185.94
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)------299881.48249896.48
取得借款收到的现金(万元)----379831.30----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----379831.30299881.48249896.48
偿还债务支付的现金(万元)20868.4019396.00787540.99670791.00266161.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)122453.551332.21199338.55196139.77116787.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2872.20--3514.671754.611129.08
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)146194.1520728.21990394.21868685.38384077.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-146194.15-20728.21-610562.91-568803.90-134181.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-248.20-117.57-1764.6185.15109.08
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-189149.56-130217.34-124351.88238224.91-84972.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)428484.99428484.99552836.87552836.87552836.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)239335.43298267.65428484.99791061.78467864.23
净利润(万元)198588.88--421571.58--169706.42
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)13806.43--21063.58--13681.73
长期待摊费用摊销(万元)----14827.30--7013.87
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----222.46----
固定资产报废损失(万元)41454.65--2.59--0.87
公允价值变动损失(万元)-16656.88---24765.70--25.15
财务费用(万元)-12.67--5406.82--1715.32
投资损失(万元)-12678.04---23919.67---12290.08
递延所得税资产减少(万元)-2168.26---356.47---3066.01
递延所得税负债增加(万元)3818.76--6328.31---121.92
存货的减少(万元)97658.60---35718.80---4953.65
经营性应收项目的减少(万元)-186210.64--20213.30---84940.00
经营性应付项目的增加(万元)-160807.47--590967.64--19748.95
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-12879.51--1052921.14--138285.45
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)239335.43--428484.99--467864.23
减:现金的期初余额(万元)428484.99--552836.87--552836.87
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-189149.56---124351.88---84972.64
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)172.39--1070.88---2.74
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1238.93--2574.83--2187.97
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-232026-04-082025-10-142025-08-21
更新时间2026-08-252026-04-232026-04-102025-10-162025-08-21
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