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皓元医药(688131)现金流量表图
皓元医药(688131)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)199546.23128699.1655142.31228209.05161072.58
收到的税费返还(万元)4763.631055.01639.402974.961906.13
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5308.134455.592361.824817.752455.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)209617.99134209.7658143.54236001.75165434.66
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)96099.9765754.0728510.2684754.2964881.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)68601.8545834.7520697.2877124.1357838.30
支付的各项税费(万元)17661.7112379.475972.1114175.5810099.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17796.5211284.566214.0721751.7216714.85
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)200160.05135252.8561393.70197805.72149533.85
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9457.94-1043.09-3250.1738196.0315900.80
收回投资收到的现金(万元)329300.00199900.00106900.002300.001500.00
取得投资收益收到的现金(万元)763.59543.15278.771.29--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)230.65230.65230.65634.45491.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)330294.24200673.80107409.422935.741991.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17504.209777.858855.7230446.2718781.84
投资支付的现金(万元)290450.00163850.0092250.0049974.89250.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------880.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)307954.20173627.85101105.7281301.1619911.84
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)22340.0427045.966303.70-78365.42-17920.52
吸收投资收到的现金(万元)5745.772555.37--4401.744279.54
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------3400.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)64354.7546773.0529180.55158955.8456224.46
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1.64--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)70102.1549328.4229180.55163357.5760504.00
偿还债务支付的现金(万元)40731.2923590.7511816.5173774.9148834.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5299.994577.19634.864704.404424.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3697.252472.601235.895730.41--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)49728.5330640.5513687.2684209.7256856.16
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)20373.6118687.8715493.2979147.853647.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)828.211432.97813.50784.51421.56
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)52999.8046123.7019360.3239762.972049.69
加:期初现金及现金等价物余额(万元)87309.5787309.5787309.5747546.6047546.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)140309.37133433.27106669.8987309.5749596.28
净利润(万元)--14869.63--19793.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6096.68--13135.96--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--468.60--901.46--
长期待摊费用摊销(万元)--1985.17--2827.10--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---61.70--56.72--
固定资产报废损失(万元)------1.79--
公允价值变动损失(万元)---21.26---15.01--
财务费用(万元)--1808.70--3641.01--
投资损失(万元)---124.73--1375.77--
递延所得税资产减少(万元)---2261.71---3061.48--
递延所得税负债增加(万元)-------1478.33--
存货的减少(万元)---21515.35---14586.44--
经营性应收项目的减少(万元)---8743.62---10459.53--
经营性应付项目的增加(万元)---3018.37--6520.52--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1043.09--38196.03--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--133433.27--87309.57--
减:现金的期初余额(万元)--87309.57--47546.60--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--46123.70--39762.97--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--523.41--1632.40--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1644.13--4289.97--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-282025-04-292025-03-282024-10-30
更新时间2025-11-012025-08-292025-04-292025-03-282024-10-30
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