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华鲁恒升(600426)现金流量表图
华鲁恒升(600426)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2251630.751504520.56729727.783239489.482411976.68
收到的税费返还(万元)2765.022745.023.92389.50201.79
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10273.773388.041497.3517463.2314969.22
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2264669.551510653.61731229.053257342.222427147.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1660383.721091377.24551912.942393954.521757526.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)137887.3093193.6150019.37171510.45125456.43
支付的各项税费(万元)126804.9586679.6633667.72184277.18135805.67
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9709.106253.512591.4610788.4919210.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1934785.061277504.02638191.492760530.632037999.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)329884.49233149.6093037.56496811.58389147.73
收回投资收到的现金(万元)22000.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)24.38--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)18.3918.3918.39616.54--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)22042.7718.3918.39616.54--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)269127.87202172.76121371.11508071.58359158.13
投资支付的现金(万元)45000.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)314127.87202172.76121371.11508071.58359158.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-292085.10-202154.37-121352.72-507455.05-359158.13
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)237126.63199899.94111549.49204828.43131309.71
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----20821.6026644.26--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)237126.63199899.94132371.09231472.69131309.71
偿还债务支付的现金(万元)109830.69100844.2535495.9647150.3917420.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)89884.3579393.937378.65221793.09150492.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)15078.255078.2678.261339.61--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)214793.29185316.4442952.87270283.09168008.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)22333.3414583.4989418.22-38810.40-36698.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)788.46671.67463.551886.741658.79
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)60921.1946250.3961566.61-47567.13-5050.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)139533.74139533.74139534.34187100.87187100.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)200454.93185784.13201100.96139533.74182050.57
净利润(万元)--173123.82--417820.09--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1993.42--2782.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2915.56--4892.21--
长期待摊费用摊销(万元)--2715.99--5230.15--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------535.29--
固定资产报废损失(万元)---135.58--83.13--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--12066.66--23985.56--
投资损失(万元)--1261.09------
递延所得税资产减少(万元)--825.96---716.64--
递延所得税负债增加(万元)---145.87--552.49--
存货的减少(万元)---13733.50--14638.55--
经营性应收项目的减少(万元)---11315.65---200143.76--
经营性应付项目的增加(万元)---86685.03---51363.91--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--233149.60--496811.58--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--185784.13--139533.74--
减:现金的期初余额(万元)--139533.74--187100.87--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--46250.39---47567.13--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--460.10--2788.23--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--653.55--1251.10--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-222025-04-282025-03-282024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-252025-04-292025-03-312024-10-30
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