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航宇科技(688239)现金流量表图
航宇科技(688239)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)129605.9485811.2346433.24160905.58115382.76
收到的税费返还(万元)1951.461228.86599.831990.70787.36
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7051.684217.69640.2217655.687023.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)138609.0891257.7947673.28180551.96123194.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)100969.1371589.7635068.29131963.0397657.73
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13825.7710083.256394.4015421.6811958.80
支付的各项税费(万元)3969.273137.97374.897119.376157.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9288.586720.762234.9711609.118804.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)128052.7591531.7544072.55166113.19124578.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10556.33-273.963600.7314438.77-1384.17
收回投资收到的现金(万元)160200.60121901.6072400.6067400.00--
取得投资收益收到的现金(万元)374.48289.31158.73173.37--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.050.050.0512.023.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------1290.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)160575.13122190.9672831.9068875.391293.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)26233.7220738.379153.8218023.9711974.89
投资支付的现金(万元)161200.60121901.6095400.6067400.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)202.49----6496.99--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)187636.80142842.46104554.4291920.9716974.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-27061.67-20651.51-31722.52-23045.58-15681.34
吸收投资收到的现金(万元)320.00240.05162.0568099.6567254.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--240.05162.05491.90513.95
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)37083.3425057.4411026.2463375.7830306.68
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)37403.3425297.4911188.29131475.4397561.28
偿还债务支付的现金(万元)29266.9623747.4612390.0067349.6421879.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4769.314165.57471.375788.515191.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3526.00----4233.80--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)37562.2628088.5713001.3777371.9529689.03
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-158.92-2791.09-1813.0854103.4967872.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)133.88198.2159.90495.5386.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16530.39-23518.34-29874.9745992.2150893.15
加:期初现金及现金等价物余额(万元)74813.0874813.0874813.0828820.8728820.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)58282.6951294.7444938.1174813.0879714.02
净利润(万元)--9394.15--18617.14--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------4805.90--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--289.34--395.59--
长期待摊费用摊销(万元)------157.06--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--22.37--53.00--
固定资产报废损失(万元)--3629.63--11.12--
公允价值变动损失(万元)---135.64---92.61--
财务费用(万元)--1644.17--2876.87--
投资损失(万元)---147.62---4.17--
递延所得税资产减少(万元)---420.07--269.55--
递延所得税负债增加(万元)---52.00---108.26--
存货的减少(万元)---16920.05---4953.05--
经营性应收项目的减少(万元)---8102.79---30076.39--
经营性应付项目的增加(万元)--6717.50--14672.97--
其他(万元)--48.88------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------14438.77--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--51294.74--74813.08--
减:现金的期初余额(万元)--74813.08--28820.87--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------45992.21--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------2634.52--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------287.14--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-04-072024-10-30
更新时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-04-092025-11-01
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