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航宇科技(688239)现金流量表图
航宇科技(688239)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)46433.24160905.58115382.7680280.1533951.27
收到的税费返还(万元)599.831990.70787.36505.50231.72
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)640.2217655.687023.965723.363321.22
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)47673.28180551.96123194.0986509.0037504.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)35068.29131963.0397657.7367878.3733422.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6394.4015421.6811958.808699.985457.81
支付的各项税费(万元)374.897119.376157.504356.601350.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2234.9711609.118804.225277.331977.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)44072.55166113.19124578.2686212.2842209.34
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3600.7314438.77-1384.17296.73-4705.13
收回投资收到的现金(万元)72400.6067400.00------
取得投资收益收到的现金(万元)158.73173.37------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.0512.023.553.55--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1290.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)72831.9068875.391293.553.55--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9153.8218023.9711974.894642.212382.41
投资支付的现金(万元)95400.6067400.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--6496.99------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)104554.4291920.9716974.894642.212382.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-31722.52-23045.58-15681.34-4638.66-2382.41
吸收投资收到的现金(万元)162.0568099.6567254.601234.65267.96
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)162.05491.90513.95326.90267.96
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11026.2463375.7830306.6824000.0012000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11188.29131475.4397561.2825234.6512267.96
偿还债务支付的现金(万元)12390.0067349.6421879.5213361.509351.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)471.375788.515191.574499.32696.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--4233.80----1200.04
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13001.3777371.9529689.0320442.4211248.41
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1813.0854103.4967872.264792.231019.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)59.90495.5386.40291.510.79
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-29874.9745992.2150893.15741.80-6067.21
加:期初现金及现金等价物余额(万元)74813.0828820.8728820.8728820.8728820.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)44938.1174813.0879714.0229562.6722753.66
净利润(万元)--18617.14--10318.93--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4805.90------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--395.59--174.74--
长期待摊费用摊销(万元)--157.06------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--53.00--1.75--
固定资产报废损失(万元)--11.12--3092.57--
公允价值变动损失(万元)---92.61------
财务费用(万元)--2876.87--1143.42--
投资损失(万元)---4.17--49.41--
递延所得税资产减少(万元)--269.55--92.55--
递延所得税负债增加(万元)---108.26---15.37--
存货的减少(万元)---4953.05--10480.15--
经营性应收项目的减少(万元)---30076.39---25452.62--
经营性应付项目的增加(万元)--14672.97---4230.42--
其他(万元)------1213.45--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--14438.77------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--74813.08--29562.67--
减:现金的期初余额(万元)--28820.87--28820.87--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--45992.21------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2634.52------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--287.14------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-072024-10-302024-08-302024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-092024-10-312024-08-302024-04-30
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