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鹏欣资源(600490)现金流量表图
鹏欣资源(600490)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)450629.66291657.77175871.51568351.56351968.12
收到的税费返还(万元)3691.182900.741041.742844.821693.79
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10130.769258.687168.6543547.3530736.41
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)464451.59303817.19184081.90614743.74384398.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)339672.02246012.89160542.01536907.22356061.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)34206.6521303.1813523.8831690.1225174.12
支付的各项税费(万元)15197.678711.463622.8516569.6812001.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)25549.8319058.5710364.3580876.0337940.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)414626.17295086.11188053.08666043.05431177.65
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)49825.428731.08-3971.19-51299.31-46779.33
收回投资收到的现金(万元)47844.3034891.3123143.3955563.3352150.01
取得投资收益收到的现金(万元)8584.846149.873587.8568084.0663613.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)560.53196.5517.0732.8432.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)29.7325.90102.21----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)57019.4141263.6326850.52123680.24115807.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)29308.6814805.013210.5915111.082121.65
投资支付的现金(万元)47949.1535044.9120601.4438961.2643907.84
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)2348.792323.422247.500.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)193.082600.9150.6923.15--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)79799.7054774.2426110.2254095.4846291.82
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-22780.29-13510.61740.3069584.7669515.69
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)19191.2913356.551668.6366298.5722770.94
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)82329.2341080.0417458.7973342.77--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)101520.5154436.5919127.41139641.3487119.89
偿还债务支付的现金(万元)25458.4112512.702198.6242011.8225250.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)886.26675.13390.572737.832387.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)81543.2145328.6414074.20114181.01--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)107887.8858516.4716663.39158930.6698905.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6367.37-4079.882464.02-19289.32-11785.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-296.32-55.13-245.37-1143.9627.81
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)20381.44-8914.54-1012.23-2147.8410978.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)47948.3647948.3647948.3650096.2050096.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)68329.8039033.8246936.1347948.3661074.62
净利润(万元)--12296.16---19261.10--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---17240.81--1967.80--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--58.52--251.41--
长期待摊费用摊销(万元)--2237.78--2717.85--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---188.93---27.97--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)--144.81--1477.83--
财务费用(万元)--1234.18--3946.79--
投资损失(万元)--1577.63--3249.80--
递延所得税资产减少(万元)--1996.50--963.86--
递延所得税负债增加(万元)---3.84---1352.60--
存货的减少(万元)---39632.96---19695.71--
经营性应收项目的减少(万元)--10753.37---74071.46--
经营性应付项目的增加(万元)--17332.73--22077.27--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8731.08---51299.31--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--39033.82--47948.36--
减:现金的期初余额(万元)--47948.36--50096.20--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---8914.54---2147.84--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--193.85---2455.30--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-282025-04-282025-04-282024-10-31
更新时间2025-10-282025-08-292025-04-292025-04-292024-10-31
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