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开山股份(300257)现金流量表图
开山股份(300257)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)346652.13228309.15112590.24446793.39295408.38
收到的税费返还(万元)3764.632517.871333.373895.332769.86
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)70295.8444217.9717791.4795840.5270501.26
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)420712.60275044.99131715.07546529.23368679.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)191352.50133696.5170704.66219880.05175349.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)59424.9141885.6222530.2477058.5554649.36
支付的各项税费(万元)22039.6514726.576916.8124620.2423748.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)106657.5662083.4729160.34123604.4782719.41
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)379474.62252392.18129312.05445163.32336467.06
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)41237.9822652.812403.02101365.9232212.44
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)250.00250.00--150.00150.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)400.90264.83118.22235.85127.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)57578.1751399.65------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)58229.0851914.49118.2222627.46277.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)36260.1319370.789405.5866641.0237221.01
投资支付的现金(万元)4419.63----1797.10--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)85188.6456824.97------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)125868.4076195.759405.58141275.0737221.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-67639.32-24281.26-9287.35-118647.61-36943.04
吸收投资收到的现金(万元)------13.04--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------13.04--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)271439.00165439.0098839.00874294.90719612.90
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)149605.39------17300.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)421044.39165439.0098839.00891607.94736912.90
偿还债务支付的现金(万元)335660.90118904.8271269.23603770.24457563.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)44384.2729983.5214704.1935561.2631069.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--80.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1360.691364.82----179902.78
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)381405.85150253.1787093.03825216.52668536.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)39638.5415185.8311745.9766391.4268376.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)954.70720.61178.741326.17-578.25
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)14191.8914277.995040.3850435.8963067.85
加:期初现金及现金等价物余额(万元)93154.3693154.3693154.3642718.4642718.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)107346.25107432.3598194.7393154.36105786.32
净利润(万元)--19272.43--32446.72--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3043.68------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1223.92--1455.11--
长期待摊费用摊销(万元)--43.05------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---67.31---18.41--
固定资产报废损失(万元)--0.43--39249.30--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--16882.88--26504.51--
投资损失(万元)---663.22--93.35--
递延所得税资产减少(万元)--133.64---2662.16--
递延所得税负债增加(万元)---690.71--42.24--
存货的减少(万元)---35053.78---21272.15--
经营性应收项目的减少(万元)---20033.61--20385.65--
经营性应付项目的增加(万元)--15255.44--1757.43--
其他(万元)-------1374.18--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--22652.81------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--107432.35--93154.36--
减:现金的期初余额(万元)--93154.36--42718.46--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--14277.99------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-262025-04-292025-04-222024-10-23
更新时间2025-10-282025-08-262025-04-292025-04-222024-10-25
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