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金信诺(300252)现金流量表图
金信诺(300252)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)120955.8263823.31225247.39144038.4392325.86
收到的税费返还(万元)478.2011.61532.22500.77487.04
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6704.91838.322299.934020.041984.26
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)128138.9364673.23228079.53148559.2394797.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)92312.6342743.99179472.86112832.1679336.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)30325.7813688.6946117.4636243.8422816.77
支付的各项税费(万元)6694.982543.6610392.317370.094183.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9747.934919.4220706.5413414.669221.55
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)139081.3263895.75256689.17169860.76115558.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10942.39777.49-28609.64-21301.53-20761.72
收回投资收到的现金(万元)724.42409.6410518.811633.77748.78
取得投资收益收到的现金(万元)--0.00354.79806.80670.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2665.702319.043508.652844.192830.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)2520.392554.11105.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1400.00300.003714.296112.10--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7310.515582.7918201.5311396.869882.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14462.677764.0025195.2919188.3914184.60
投资支付的现金(万元)384.69384.695167.341337.15807.72
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00------
质押贷款净增加额(万元)--0.00------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)800.00300.006067.311380.009139.49
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)15647.368448.7036429.9421905.5416072.32
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8336.86-2865.91-18228.40-10508.68-6190.13
吸收投资收到的现金(万元)27765.29130.98365.000.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00365.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)89206.9450221.30178306.92125824.4171797.60
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)9133.191.05110126.3421465.95--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)126105.4350353.33288798.26147290.3687610.22
偿还债务支付的现金(万元)81159.6032413.60151394.2890867.5253704.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2509.971290.987933.403495.612214.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.000.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)20274.4512090.2586073.3628609.9527958.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)103944.0245794.83245401.04122973.0869737.91
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)22161.414558.5043397.2224317.2717872.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-578.44-404.37-604.75168.56192.53
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2303.722065.71-4045.56-7324.38-8887.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13512.8713512.8717558.4317558.4317558.43
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15816.5915578.5813512.8710234.058671.42
净利润(万元)1800.86---603.94---678.55
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)630.10--1295.40--5784.97
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2794.19--6338.22--3121.83
长期待摊费用摊销(万元)----2385.89----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)177.38--16.00---38.85
固定资产报废损失(万元)5237.09--51.05--4852.04
公允价值变动损失(万元)-167.88---2350.43---700.05
财务费用(万元)6166.22--7326.47--3104.44
投资损失(万元)-4151.36---2650.82--62.84
递延所得税资产减少(万元)-1250.49---4465.38---1594.97
递延所得税负债增加(万元)-100.62--387.69--90.16
存货的减少(万元)-10266.80---7746.27---967.27
经营性应收项目的减少(万元)-17885.88---49764.02---23346.51
经营性应付项目的增加(万元)3842.20--9656.31---7381.30
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-10942.39---28609.64--38469.53
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)15816.59--13512.87--8671.42
减:现金的期初余额(万元)13512.87--17558.43--17558.43
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)2303.72---4045.56---38958.73
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)445.53--1200.29----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)536.52--1265.06--385.36
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-272026-04-272025-10-292025-08-21
更新时间2026-08-252026-04-282026-04-282025-10-302025-08-22
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