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唯赛勃(688718)现金流量表图
唯赛勃(688718)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)16544.268394.2831817.9123233.3515182.87
收到的税费返还(万元)735.12443.791877.321706.921300.19
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)257.4446.14567.10444.22150.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)17536.838884.2034262.3325384.5016633.45
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10000.174521.7116636.8411940.957873.39
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3640.081857.119020.155615.243887.78
支付的各项税费(万元)922.18567.271042.371136.06821.56
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1031.97451.502077.801513.401053.97
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)15594.417397.6028777.1520205.6613636.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1942.431486.605485.185178.842996.76
收回投资收到的现金(万元)----3000.003000.003000.00
取得投资收益收到的现金(万元)20.0318.9824.4321.585.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)28.3614.00105.38----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3960.003720.006163.546491.65--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4008.403752.989293.359513.237416.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1697.491277.39481.871184.88846.68
投资支付的现金(万元)543.00--1000.001000.001000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)---164.80------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)4830.00630.0011600.005840.26--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6905.691742.5913081.878025.147486.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2897.302010.39-3788.521488.09-70.45
吸收投资收到的现金(万元)10.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----325.43----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10.00--325.43----
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)----2003.70126.25--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)25.5726.2457.5136.98--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)25.5726.242061.21163.2329.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-15.57-26.24-1735.78-163.23-29.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-158.72-77.57-173.9035.8458.55
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1129.163393.18-213.026539.542955.19
加:期初现金及现金等价物余额(万元)4059.474059.474272.494272.494272.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2930.317452.644059.4710812.037227.68
净利润(万元)2228.91--4683.96--1446.54
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----123.53----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)97.53--160.39--80.18
长期待摊费用摊销(万元)----458.02----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-23.39--2.45--0.00
固定资产报废损失(万元)2227.43------2070.01
公允价值变动损失(万元)1.97---1.05----
财务费用(万元)284.28--147.56----
投资损失(万元)89.41--6.37--20.66
递延所得税资产减少(万元)-114.58--46.68---76.11
递延所得税负债增加(万元)-0.23---0.45---0.22
存货的减少(万元)198.43--2884.08--655.61
经营性应收项目的减少(万元)-327.94---4044.05---1519.86
经营性应付项目的增加(万元)-3000.59---3579.99---54.48
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)1942.43--5485.18----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)2930.31--4059.47--7227.68
减:现金的期初余额(万元)4059.47--4272.49--4272.49
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-1129.16---213.02----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)12.19--433.90----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)28.22--50.01----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-282026-04-282025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-262026-04-292026-04-292025-10-302025-08-28
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