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新天科技(300259)现金流量表图
新天科技(300259)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)43337.7722199.82102700.3369227.5342398.76
收到的税费返还(万元)1971.55416.372092.021603.941400.07
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----16588200.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----13767500.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----18768500.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5594.752971.017811.054742.113232.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)50904.0625587.20112603.4075573.5947031.56
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)23527.069448.3953262.1738074.5523797.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9424.483821.7217644.8913714.569421.11
支付的各项税费(万元)6523.673615.8010694.367292.204223.09
客户贷款及垫款净增加额(万元)----9765500.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----59700.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----7988200.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9616.385375.2515083.9012303.327327.28
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)49091.5922261.1696685.3271384.6244769.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1812.483326.0415918.084188.972262.28
收回投资收到的现金(万元)123718.5560393.82728989.83480887.35312473.96
取得投资收益收到的现金(万元)1529.63170.512619.212141.421281.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13.404.1015.265.075.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)125261.5860568.44731624.31483033.84313760.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2472.661392.829352.696801.014890.96
投资支付的现金(万元)136014.5781003.23731081.73487784.86314261.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------9139.49
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)138487.2382396.06740434.42494585.87319152.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13225.65-21827.62-8810.11-11552.03-5391.65
吸收投资收到的现金(万元)----165.32165.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----165.32----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)116.81--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)116.81202.77251.27165.00--
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12503.465683.395683.395683.393586.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----7400.00--27958.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12503.465683.395683.395683.393586.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-12386.65-5480.63-5432.12-5518.39-3586.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-516.17-248.51-330.40-163.50-61.37
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-24316.00-24230.711345.45-13044.95-6776.82
加:期初现金及现金等价物余额(万元)55395.0855395.0854049.6354049.6354049.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)31079.0831164.3755395.0841004.6847272.81
净利润(万元)2116.93--25057.85--7889.99
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1252.74------5784.97
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)139.26--175.71--76.82
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-8.55--13.08--3.74
固定资产报废损失(万元)2897.62--3686.16--1678.41
公允价值变动损失(万元)4948.89---4501.72---527.58
财务费用(万元)----315.66----
投资损失(万元)-1392.78---5887.06---1846.93
递延所得税资产减少(万元)-645.96---644.63---349.75
递延所得税负债增加(万元)-502.69--239.57--128.34
存货的减少(万元)-4895.40---2664.01---3141.54
经营性应收项目的减少(万元)1205.42---14294.22---7755.43
经营性应付项目的增加(万元)-3316.21--10700.13--3837.42
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)1812.48--31585800.00--38469.53
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)31079.08--55395.08--47272.81
减:现金的期初余额(万元)55395.08--54049.63--54049.63
加:现金等价物的期末余额(万元)----33857800.00----
减:现金等价物的期初余额(万元)----25352500.00----
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-24316.00--8568900.00---38958.73
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----4040700.00----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----192700.00--385.36
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-232026-03-262025-10-292025-08-21
更新时间2026-08-282026-04-232026-03-282025-10-302025-08-22
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