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科达制造(600499)现金流量表图
科达制造(600499)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)733989.43334131.611205667.29856464.40567508.96
收到的税费返还(万元)20063.037606.9227110.7721277.0915217.74
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15717.298564.9835455.0121486.3512122.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)769769.75350303.511268233.07899227.84594849.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)502769.19238367.59878956.53658863.91418820.02
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)105536.4459190.30161949.06118764.5075240.05
支付的各项税费(万元)48238.9417025.3767576.1547784.3930312.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)47260.7326580.33104030.8771461.9844701.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)703805.30341163.591212512.61896874.78569073.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)65964.459139.9255720.462353.0625775.95
收回投资收到的现金(万元)335.44328.8276560.931644.461219.85
取得投资收益收到的现金(万元)1361.81393.8445611.3845207.0841198.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12615.9911303.8111699.189541.219010.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)56.63--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)267246.05------147680.36
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)281615.92131530.80519423.31276120.62199109.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)107087.1870522.17252132.31154265.49106901.60
投资支付的现金(万元)1408.45411.946762.575932.163741.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------4896.41
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)234170.27------180500.22
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)342665.90183346.10720748.20395844.67296039.43
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-61049.98-51815.30-201324.89-119724.05-96930.32
吸收投资收到的现金(万元)2688.412688.523021.793021.79--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2688.412688.523021.793021.79--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)226908.58128769.83400626.74304563.03146491.71
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)16524.20------21749.10
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)246121.19134479.51454076.97336795.50168240.81
偿还债务支付的现金(万元)137242.5636311.57247492.13164512.12133520.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)50986.084622.89107025.7697343.3010805.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2075.881623.3029541.9420666.70--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)23514.37------33148.82
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)211743.0146189.05431507.39299973.59177474.65
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)34378.1888290.4622569.5836821.91-9233.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1405.511622.712663.81-1040.58-1131.73
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)37887.1447237.79-120371.04-81589.66-81519.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)216676.64216676.64337047.68337047.68337047.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)254563.78263914.43216676.64255458.02255527.74
净利润(万元)113656.84--128845.52--55443.59
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)6168.36------22.09
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2772.24--3875.83--1640.36
长期待摊费用摊销(万元)6.89------42.30
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-2040.09---3969.84---3993.91
固定资产报废损失(万元)299.55--52392.51--85.60
公允价值变动损失(万元)143.88---456.87--729.75
财务费用(万元)13637.49--23061.11--10673.02
投资损失(万元)-24064.15---29553.13---18872.94
递延所得税资产减少(万元)-7907.36---17152.60---2215.75
递延所得税负债增加(万元)4811.10--7162.29---286.97
存货的减少(万元)-30595.89---125934.78---49048.09
经营性应收项目的减少(万元)-83171.91---118778.28---31760.64
经营性应付项目的增加(万元)33548.64--118389.84--40056.13
其他(万元)-----1413.72----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)65964.45------25775.95
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)254563.78--216676.64--255527.74
减:现金的期初余额(万元)216676.64--337047.68--337047.68
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)37887.14-------81519.94
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)5385.34------156.49
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)430.71------154.33
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-292025-03-272024-10-302024-08-20
更新时间2025-08-262025-04-292025-03-272024-10-302024-08-21
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