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正元地信(688509)现金流量表图
正元地信(688509)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)28774.3419070.9261971.6840479.8927934.67
收到的税费返还(万元)32.2813.92194.29194.67194.68
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2419.063111.284008.073331.912655.66
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)31225.6922196.1266174.0344006.4730785.01
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)21993.5615646.9642184.7132892.5425143.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14573.809286.3230847.7422701.7716050.83
支付的各项税费(万元)1777.871175.774309.063508.602714.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5169.765432.247290.578073.974535.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)43514.9931541.2884632.0867176.8848443.95
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-12289.31-9345.16-18458.05-23170.41-17658.94
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)19.800.734.682.340.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)19.800.734.682.340.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)177.4783.552329.072224.962191.35
投资支付的现金(万元)2018.432018.43------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2195.902101.982329.072224.962191.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2176.10-2101.25-2324.38-2222.62-2190.45
吸收投资收到的现金(万元)----147.0049.0049.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------49.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)30145.0017223.0053955.0033750.0029300.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)219.20--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)30364.2017223.0054264.0033799.0029349.00
偿还债务支付的现金(万元)32980.9316500.0049598.7132530.9329980.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1198.74596.662810.011782.271179.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----210.13----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)200.07------36.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)34379.7417096.6652444.7234349.2031196.81
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4015.54126.341819.28-550.20-1847.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-18480.94-11320.07-18963.15-25943.23-21697.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)26477.6726477.6745440.8245440.8245440.82
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7996.7215157.6026477.6719497.5923743.62
净利润(万元)-5236.51---17402.84---6139.66
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)311.72------2503.44
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)92.55--188.91--95.77
长期待摊费用摊销(万元)201.11------134.73
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-141.64---17.25----
固定资产报废损失(万元)12.42--2824.25--0.59
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)1224.13--2632.43--1238.56
投资损失(万元)9.74---284.00---0.19
递延所得税资产减少(万元)-427.05---1561.60---1035.89
递延所得税负债增加(万元)-42.22--162.94----
存货的减少(万元)-2289.64--376.60---2041.50
经营性应收项目的减少(万元)-3375.89---10164.63---6260.36
经营性应付项目的增加(万元)-5912.43---3802.15---8193.90
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-12289.31-------17658.94
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)7996.72--26477.67--23743.62
减:现金的期初余额(万元)26477.67--45440.82--45440.82
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-18480.94-------21697.20
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)2002.76------358.58
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)281.44------304.86
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-292024-10-302024-08-27
更新时间2025-08-282025-04-292025-04-292024-10-302024-08-28
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