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奥佳华(002614)现金流量表图
奥佳华(002614)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)273704.41131239.96443760.56359548.83239963.67
收到的税费返还(万元)16460.387378.6120728.8415863.7610970.29
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5750.022536.125457.776451.434518.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)295914.81141154.69469947.17381864.01255451.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)155455.6680437.72254051.15221376.41147485.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)58142.1131676.70107412.5982399.7056786.17
支付的各项税费(万元)13959.036290.4723988.4918516.8712090.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)44299.1819399.2380442.8262000.3341213.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)271855.98137804.12465895.05384293.31257575.73
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)24058.843350.564052.12-2429.30-2123.74
收回投资收到的现金(万元)39150.0029160.0096743.4268793.4261693.42
取得投资收益收到的现金(万元)854.66721.392774.092005.261694.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)39.0236.62147.4621.244.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------733.69--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)40479.1830353.50100898.6571553.6164125.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5831.483412.3125034.5121286.7116529.44
投资支付的现金(万元)1060.001060.005846.71660.719160.71
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------143.76--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7021.014544.1331061.6822091.1825697.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)33458.1625809.3869836.9749462.4338427.61
吸收投资收到的现金(万元)20.1520.15294.39117.45117.45
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)20.1520.15294.39--117.45
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)23695.1912221.7347851.7646667.3138849.93
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------0.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)23736.6612241.8848572.3746784.7638967.39
偿还债务支付的现金(万元)73443.2462017.7385650.6669755.8753911.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7598.171153.408080.427931.357699.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----21.83----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------9177.83--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)87860.6966256.74104930.5186865.0667320.03
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-64124.04-54014.86-56358.14-40080.29-28352.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-541.66-2213.11471.401309.002457.77
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7148.70-27068.0218002.368261.8510409.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)95862.8795862.8777860.5177860.5177860.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)88714.1768794.8495862.8786122.3688269.52
净利润(万元)-7516.18--1196.78--2747.99
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)608.77--1910.39--929.99
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)2.30---7.55---6.00
固定资产报废损失(万元)7201.90--15981.96--7945.59
公允价值变动损失(万元)-1592.23--44.38--603.72
财务费用(万元)9008.61--4390.44---31.45
投资损失(万元)-1293.48---1643.22---1148.11
递延所得税资产减少(万元)-1304.63---2289.37---1843.03
递延所得税负债增加(万元)227.31--491.44--535.93
存货的减少(万元)-10270.88---16804.31---13699.30
经营性应收项目的减少(万元)-224.08---28699.79---3308.40
经营性应付项目的增加(万元)16764.13--15327.50---4650.06
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)88714.17--95862.87--88269.52
减:现金的期初余额(万元)95862.87--77860.51--77860.51
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-302026-04-292026-04-292025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-302026-04-292026-04-292025-11-012025-08-28
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