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兴源环境(300266)现金流量表图
兴源环境(300266)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)88086.3761205.8540013.36146324.83106318.55
收到的税费返还(万元)53.0339.5338.461723.161546.17
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------13572300.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------16892600.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12495.539941.438452.9012483.886842.02
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)100634.9371186.8148504.72160531.87114706.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)75142.4557068.8734152.85109262.6181348.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15011.5510430.615886.1118575.0114388.58
支付的各项税费(万元)3478.432165.92992.585087.132829.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------4334700.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------4802600.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------6189400.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10958.106509.492785.3112149.089400.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)104590.5376174.8943816.85145073.83107967.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3955.60-4988.084687.8715458.056739.61
收回投资收到的现金(万元)82.5581.5581.55----
取得投资收益收到的现金(万元)0.010.010.01----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1573.861556.86--8857.18381.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1656.431638.431081.5713427.13381.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6733.132932.34486.941996.27891.01
投资支付的现金(万元)1582.551581.551081.55221.25--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)1088.21--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2000.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11403.904513.891568.502237.52962.26
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9747.47-2875.46-486.9311189.61-580.60
吸收投资收到的现金(万元)1050.001050.001050.00380.30380.30
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1050.001050.00380.30380.30
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)77047.1949777.9821544.6583897.9359557.23
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)20853.9520506.61------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)98951.1471334.5941569.00149284.8469023.55
偿还债务支付的现金(万元)58044.7946197.2910341.24149990.2384687.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9547.756673.393669.4416718.7113135.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--600.00600.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)22697.7122028.34----4700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)90290.2474899.0235630.00192758.97107474.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8660.90-3564.435939.00-43474.12-38450.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-6.60-1.61-0.5411.68-4.47
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5048.78-11429.5810139.40-16814.79-32296.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)40210.8740210.8740210.8757025.6657025.66
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)35162.0928781.2950350.2740210.8724729.66
净利润(万元)---5081.22---35650.49--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1927.95------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1216.27--2289.19--
长期待摊费用摊销(万元)--72.44------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---8862.46---7795.58--
固定资产报废损失(万元)--158.65--3541.14--
公允价值变动损失(万元)------10.96--
财务费用(万元)--13618.02--30111.68--
投资损失(万元)---699.30--657.92--
递延所得税资产减少(万元)--262.38--3518.51--
递延所得税负债增加(万元)---60.42--374.18--
存货的减少(万元)---759.72--5309.71--
经营性应收项目的减少(万元)--13257.78---7165.94--
经营性应付项目的增加(万元)---21782.10--7349.86--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---4988.08------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--28781.29--40210.87--
减:现金的期初余额(万元)--40210.87--57025.66--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---11429.58------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------3054400.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--227.25------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-282025-04-282024-10-29
更新时间2025-10-302025-08-282025-04-282025-04-282024-10-30
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