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兴源环境(300266)现金流量表图
兴源环境(300266)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)61205.8540013.36146324.83106318.5577286.32
收到的税费返还(万元)39.5338.461723.161546.17339.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------13572300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------16892600.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9941.438452.9012483.886842.025016.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)71186.8148504.72160531.87114706.7382642.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)57068.8734152.85109262.6181348.9260490.23
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10430.615886.1118575.0114388.5810141.55
支付的各项税费(万元)2165.92992.585087.132829.102128.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)------4334700.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------4802600.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------6189400.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6509.492785.3112149.089400.525825.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)76174.8943816.85145073.83107967.1278586.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4988.084687.8715458.056739.614056.59
收回投资收到的现金(万元)81.5581.55------
取得投资收益收到的现金(万元)0.010.01------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1556.86--8857.18381.66236.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1638.431081.5713427.13381.66236.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2932.34486.941996.27891.01774.64
投资支付的现金(万元)1581.551081.55221.25----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4513.891568.502237.52962.26845.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2875.46-486.9311189.61-580.60-609.52
吸收投资收到的现金(万元)1050.001050.00380.30380.30380.30
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1050.001050.00380.30380.30380.30
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)49777.9821544.6583897.9359557.2348443.02
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)20506.61--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)71334.5941569.00149284.8469023.5550203.92
偿还债务支付的现金(万元)46197.2910341.24149990.2384687.2968490.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6673.393669.4416718.7113135.519553.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)600.00600.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)22028.34----4700.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)74899.0235630.00192758.97107474.0979337.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3564.435939.00-43474.12-38450.54-29133.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.61-0.5411.68-4.470.44
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11429.5810139.40-16814.79-32296.00-25685.91
加:期初现金及现金等价物余额(万元)40210.8740210.8757025.6657025.6657025.66
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)28781.2950350.2740210.8724729.6631339.75
净利润(万元)-5081.22---35650.49---9678.09
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1927.95--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1216.27--2289.19--1284.06
长期待摊费用摊销(万元)72.44--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-8862.46---7795.58---215.76
固定资产报废损失(万元)158.65--3541.14--1803.99
公允价值变动损失(万元)----10.96--10.96
财务费用(万元)13618.02--30111.68--15367.38
投资损失(万元)-699.30--657.92--134.20
递延所得税资产减少(万元)262.38--3518.51--164.86
递延所得税负债增加(万元)-60.42--374.18--71.46
存货的减少(万元)-759.72--5309.71--2605.92
经营性应收项目的减少(万元)13257.78---7165.94--28831.31
经营性应付项目的增加(万元)-21782.10--7349.86---34342.94
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-4988.08--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)28781.29--40210.87--31339.75
减:现金的期初余额(万元)40210.87--57025.66--57025.66
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-11429.58--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------3054400.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)227.25--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-282025-04-282024-10-292024-08-30
更新时间2025-08-282025-04-282025-04-282024-10-302024-08-30
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