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统一股份(600506)现金流量表图
统一股份(600506)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)124580.2668492.59244867.51179884.83120724.68
收到的税费返还(万元)22.2120.0050.0050.0050.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4854.122301.854811.014043.383371.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)129456.5970814.44249728.51183978.21124145.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)83474.1333653.62162128.37119586.0084660.28
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13708.568215.3421552.3416756.6111896.95
支付的各项税费(万元)5253.181737.416712.364844.693207.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8716.904679.2716543.0012690.748343.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)111152.7748285.64206936.06153878.05108108.19
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)18303.8222528.8042792.4530100.1716037.66
收回投资收到的现金(万元)3511.993500.003000.00----
取得投资收益收到的现金(万元)4.004.0014.14----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.240.344403.2426.4322.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3518.233504.347417.3826.4322.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5399.424921.301658.121288.27961.22
投资支付的现金(万元)13500.003500.003000.003000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)221.00221.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)19120.428642.304658.124288.27961.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15602.19-5137.962759.25-4261.85-938.70
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)14546.477272.9731733.1326108.0716682.57
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)40000.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)54546.477272.9731733.1326108.0716682.57
偿还债务支付的现金(万元)65797.5010704.5280304.0865179.7241931.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1553.92932.525714.944719.413068.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)912.02--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)68263.4311637.0486019.0269899.1345000.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-13716.96-4364.07-54285.89-43791.06-28317.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)8.604.2616.4912.8812.37
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11006.7313031.02-8717.70-17939.87-13206.22
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19309.5519309.5528027.2428027.2428027.24
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8302.8232340.5719309.5510087.3814821.02
净利润(万元)3350.64--3138.76--2266.62
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1504.12------296.06
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3.85--1420.72--728.46
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)2.40---646.73---133.72
固定资产报废损失(万元)1137.16--2577.02--1285.25
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)1836.00--6072.28--3417.19
投资损失(万元)-1.00---14.14----
递延所得税资产减少(万元)-22.18--1008.00--537.09
递延所得税负债增加(万元)-168.54---197.35---80.57
存货的减少(万元)-711.80--3249.94--2589.74
经营性应收项目的减少(万元)-23884.02---13547.66---20212.65
经营性应付项目的增加(万元)34677.30------25544.39
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)18303.82------16037.66
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)8302.82--19309.55--14821.02
减:现金的期初余额(万元)19309.55--28027.24--28027.24
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-11006.73-------13206.22
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-1.40-------260.79
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)581.30------60.60
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-292025-02-282024-10-292024-08-12
更新时间2025-08-272025-04-302025-02-282024-10-292024-08-12
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