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联建光电(300269)现金流量表图
联建光电(300269)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)26660.1113378.3968600.1353124.3533972.39
收到的税费返还(万元)1264.58723.202699.092000.031253.99
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)376.44204.782020.061709.811333.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)28301.1314306.3773319.2756834.1936559.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)20435.6210447.7430950.9926813.7716770.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5640.842604.9112738.8010029.276903.80
支付的各项税费(万元)1001.40630.934279.213590.003042.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2402.641453.3512034.5411574.279845.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)29480.5015136.9460003.5452007.3136562.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1179.37-830.5613315.744826.88-3.26
收回投资收到的现金(万元)15079.309741.0010600.001000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)80.1070.8929.861.04--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)171.10--128.67115.154.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--29.75--475.20475.20
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--112.53--112.78112.78
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)15684.519954.1712775.391704.17592.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)125.442.40551.56416.57382.61
投资支付的现金(万元)15076.4810141.0010600.007000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)15227.9710143.4011151.567416.57382.61
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)456.54-189.221623.83-5712.40210.04
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)0.00--51800.0028800.0015800.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--2798.51--4435.702000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4528.862798.5157175.7933235.7017800.00
偿还债务支付的现金(万元)0.00--62600.0033800.0015800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)380.98192.891313.561050.62719.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3123.88--6709.943658.88
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4863.423316.7774158.3541560.5620178.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-334.56-518.26-16982.56-8324.86-2378.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)25.9325.31264.02217.13186.96
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1031.45-1512.74-1778.98-8993.25-1984.34
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13440.9013440.9015219.8815219.8815219.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12409.4511928.1613440.906226.6313235.53
净利润(万元)-217.11--634.03---1026.72
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------1180.00
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)17.44--79.86--44.15
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-42.87---4.40--4.60
固定资产报废损失(万元)605.70--2150.29--626.50
公允价值变动损失(万元)----0.00----
财务费用(万元)395.33--1394.80--716.45
投资损失(万元)-----28.18----
递延所得税资产减少(万元)165.61---126.96--98.06
递延所得税负债增加(万元)-147.42--122.44---101.70
存货的减少(万元)172.05--4474.53--1689.09
经营性应收项目的减少(万元)2331.93--2317.71--5041.66
经营性应付项目的增加(万元)-5812.75---1256.72---8974.61
其他(万元)----960.29----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---------3.26
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)12409.45--13440.90--13235.53
减:现金的期初余额(万元)13440.90--15219.88--15219.88
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---------1984.34
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------646.01
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-222025-04-282025-04-162024-10-252024-08-28
更新时间2025-08-222025-04-292025-04-162024-10-292024-08-28
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