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黑牡丹(600510)现金流量表图
黑牡丹(600510)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)70183.10448195.22185859.68107683.1262185.54
收到的税费返还(万元)7499.5515457.0211430.347414.14642.58
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)22598.00176082.8919761.867917.516053.67
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)100280.65639735.12217051.88123014.7768881.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)107823.48300797.59204973.69158384.48101231.68
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11680.8531395.9424943.4918173.3410878.81
支付的各项税费(万元)48739.4845592.6844525.3939156.4215117.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)26602.55205757.6565227.6334186.0528899.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)194846.36583543.86339670.21249900.30156127.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-94565.7156191.27-122618.32-126885.53-87245.93
收回投资收到的现金(万元)815.00460.89------
取得投资收益收到的现金(万元)4378.666756.936759.256756.938.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)75.00392.096.680.170.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)71010.93201276.90------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)76279.59208886.816765.936757.1077.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2417.9812832.3611005.603372.771118.35
投资支付的现金(万元)380.0075.07------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)70706.50173732.48------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)73504.48186639.9011005.603372.771118.53
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2775.1122246.91-4239.673384.33-1040.70
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)--391800.00320800.00290800.00--
取得借款收到的现金(万元)170450.00246750.00187853.77112450.0039950.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5000.007410.0011006.088790.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)175450.00645960.00519659.85412040.00166820.00
偿还债务支付的现金(万元)145687.88653709.39420341.47388830.21179675.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10761.0986790.7849223.5319858.4915866.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--29703.693742.08----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)207.6315057.9511588.041174.80--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)156656.60755558.12481153.04409863.49196341.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)18793.40-109598.1238506.812176.51-29521.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2.32441.98222.45511.3199.08
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-72994.87-30717.96-88128.73-120813.39-117709.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)310293.51341011.47341011.47341011.47342294.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)237298.63310293.51252882.74220198.08224585.83
净利润(万元)--31154.12--4425.03--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--74074.10--6663.31--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--487.47--210.65--
长期待摊费用摊销(万元)--797.14--378.67--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.63--1.10--
固定资产报废损失(万元)--4.63--2.66--
公允价值变动损失(万元)--433.50---3.45--
财务费用(万元)--20619.26---6689.47--
投资损失(万元)---11420.49---6333.65--
递延所得税资产减少(万元)---12371.34---1314.20--
递延所得税负债增加(万元)---5.04--2640.48--
存货的减少(万元)--23299.88---22207.54--
经营性应收项目的减少(万元)--12916.81---44978.72--
经营性应付项目的增加(万元)---106515.76---71517.66--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--56191.27---126885.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--310293.51--220198.08--
减:现金的期初余额(万元)--341011.47--341011.47--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---30717.96---120813.39--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--14918.58--7364.55--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--24.05------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-212025-04-212024-10-252024-08-222024-04-23
更新时间2025-04-222025-04-222024-10-292024-08-232024-04-23
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