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联环药业(600513)现金流量表图
联环药业(600513)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)203703.50127696.4764496.28230920.43178491.85
收到的税费返还(万元)------14.5419.26
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4411.092003.821191.013252.843163.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)208114.59129700.2965687.29234187.82181674.35
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)126318.2174869.3237209.50119018.0594144.02
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17013.2810794.995781.4417872.9414241.29
支付的各项税费(万元)15853.3211468.307077.5019081.3714190.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)66217.9048348.6420928.4377138.8856693.78
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)225402.70145481.2570996.87233111.24179269.94
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-17288.12-15780.96-5309.591076.582404.41
收回投资收到的现金(万元)------2200.00--
取得投资收益收到的现金(万元)------0.66--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.650.650.290.620.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1.650.650.292201.270.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16776.7313278.898142.1418484.5313591.94
投资支付的现金(万元)12500.957349.53--2200.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)29277.6920628.4219425.5120684.5313591.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-29276.04-20627.77-19425.22-18483.26-13591.87
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)122392.9297118.1651938.7684797.9153301.28
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----1500.00500.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)130641.8298618.1653438.7685297.9153301.28
偿还债务支付的现金(万元)65156.9846645.6522459.7367348.5841871.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4512.623620.58720.275433.534732.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--536.50--377.00377.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------1521.60--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)77652.4156082.9923180.0074303.7148002.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)52989.4142535.1630258.7710994.205299.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)16.0222.1619.9462.8710.35
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6441.286148.605543.90-6349.61-5877.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)18669.3918669.3918669.3925019.0025019.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)25110.6724817.9824213.2918669.3919141.16
净利润(万元)---3235.76--10641.47--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------521.19--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1009.69--943.47--
长期待摊费用摊销(万元)------142.19--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.57---3502.91--
固定资产报废损失(万元)--3130.23--11.24--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1527.04--2432.24--
投资损失(万元)--149.15--911.90--
递延所得税资产减少(万元)--107.68--120.88--
递延所得税负债增加(万元)---35.97--32.17--
存货的减少(万元)---2034.37---13426.84--
经营性应收项目的减少(万元)---16463.64---6013.55--
经营性应付项目的增加(万元)---451.49--2334.29--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------1076.58--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--24817.98--18669.39--
减:现金的期初余额(万元)--18669.39--25019.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------6349.61--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------814.50--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------80.20--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-272025-04-292025-04-172024-10-30
更新时间2025-10-242025-08-272025-04-292025-04-212024-10-30
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