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格科微(688728)现金流量表图
格科微(688728)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)572237.32366285.07155828.42650526.35449709.81
收到的税费返还(万元)77444.7054266.2031840.4979937.4264861.71
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)19674.3615179.718333.1792018.1169762.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)669356.38435730.97196002.09822481.89584333.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)437298.95272203.80128121.99584569.11466511.31
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)65683.8045753.0021918.9375851.1754579.99
支付的各项税费(万元)10892.436627.772580.319772.207963.71
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)58524.3229794.7619136.3556542.1143829.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)572399.50354379.33171757.58726734.59572884.82
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)96956.8881351.6424244.5195747.3011448.86
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)162.842.232.52335.40206.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)7541.947541.946350.845261.04--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7704.777544.176353.365596.44206.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)167991.5694375.4045120.82163835.02124392.10
投资支付的现金(万元)2100.002100.00--700.00700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------11406.70--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)170091.5696475.4045120.82175941.72134178.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-162386.78-88931.23-38767.46-170345.28-133971.87
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)581627.60445829.52306064.10616839.30543313.08
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)11204.363794.36--6404.11--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)592831.96449623.88306064.10623243.41547390.52
偿还债务支付的现金(万元)507058.52371334.30237901.00463198.95388222.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)30783.1418660.706568.8233989.4726170.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)23045.7217784.191123.9836748.39--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)560887.38407779.18245593.80533936.80448832.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)31944.5841844.7060470.3089306.6198557.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-232.15-13.33-19.31-15.4867.29
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-33717.4734251.7945928.0414693.15-23897.92
加:期初现金及现金等价物余额(万元)433293.65433293.65433293.65418600.50418600.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)399576.18467545.44479221.69433293.65394702.59
净利润(万元)--2976.19--18680.59--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7243.90--8149.59--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2638.31--5099.24--
长期待摊费用摊销(万元)---5664.33--260.23--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.10--283.19--
固定资产报废损失(万元)--52897.05--11.97--
公允价值变动损失(万元)---518.39---2307.91--
财务费用(万元)--16604.07--30891.04--
投资损失(万元)--331.14------
递延所得税资产减少(万元)---3601.19---12174.73--
递延所得税负债增加(万元)--197.09--162.64--
存货的减少(万元)---32951.00---137118.73--
经营性应收项目的减少(万元)--7199.80--3299.89--
经营性应付项目的增加(万元)--29782.89--83784.30--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--81351.64--95747.30--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--467545.44--433293.65--
减:现金的期初余额(万元)--433293.65--418600.50--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--34251.79--14693.15--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--196.08--56.27--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1595.54--3130.40--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-272025-04-292025-04-292024-10-30
更新时间2025-11-012025-08-272025-04-292025-04-292024-10-30
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