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岭南控股(000524)现金流量表图
岭南控股(000524)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)318781.88209342.6596630.72453883.09398179.06
收到的税费返还(万元)219.0177.747.4826.7642.86
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12604.658332.343571.3710211.7814408.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)331605.54217752.73100209.57464121.63412630.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)224765.68146984.1778166.11325696.43304313.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)60422.5441852.7724380.7382970.5856973.94
支付的各项税费(万元)8374.535192.812433.689305.635400.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17889.7511245.024574.248798.6115956.71
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)311452.50205274.77109554.76426771.24382644.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)20153.0412477.96-9345.1937350.3929985.63
收回投资收到的现金(万元)20000.0020000.00------
取得投资收益收到的现金(万元)2060.622060.62--7571.757571.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)174.07121.8933.91285.1428.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)276.60----488.23--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)22511.2922218.4933.918345.127728.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13282.495072.872267.459485.905031.75
投资支付的现金(万元)1237.501237.50360.0080.0080.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)1197.68--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)15717.677299.362627.459565.905726.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)6793.6214919.13-2593.54-1220.772001.43
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----------
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5906.035557.67--1048.68583.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--196.00----583.18
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1849.07----3841.11--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7755.106773.62610.994889.792342.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7755.10-6773.62-610.99-4889.79-2342.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-54.82-44.30-8.19-295.08-12.93
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)19136.7420579.17-12557.9030944.7429631.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)164330.33164330.33164330.33133385.58133385.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)183467.07184909.50151772.42164330.33163017.33
净利润(万元)--5103.49--16196.58--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------532.87--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1366.29--2812.49--
长期待摊费用摊销(万元)------5475.26--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--147.61--407.29--
固定资产报废损失(万元)--2825.18--11.00--
公允价值变动损失(万元)---41.22--68.30--
财务费用(万元)--408.91--476.67--
投资损失(万元)--39.40---7517.43--
递延所得税资产减少(万元)---144.01--2460.16--
递延所得税负债增加(万元)---37.80--275.19--
存货的减少(万元)---83.39--152.76--
经营性应收项目的减少(万元)---8055.65---19544.16--
经营性应付项目的增加(万元)--7170.69--26156.95--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------37350.39--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--184909.50--164330.33--
减:现金的期初余额(万元)--164330.33--133385.58--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------30944.74--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------160.25--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------3105.94--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-272025-04-292025-03-302024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-272025-04-292025-03-312024-10-31
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