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ST华西(002630)现金流量表图
ST华西(002630)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)90388.4821544.37164359.2465747.1853215.46
收到的税费返还(万元)0.000.592050.701470.751459.74
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)27425.526729.908895.4314919.8111315.52
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)117814.0028274.86175305.3782137.7465990.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)83226.6612304.01128917.3398656.5789103.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5781.513275.8913816.4010695.558251.41
支付的各项税费(万元)2204.12269.8610962.619203.258748.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19548.626768.8715442.5835304.3831226.44
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)110760.9122618.63169138.93153859.74137329.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7053.095656.236166.44-71722.00-71339.26
收回投资收到的现金(万元)----85397.2586428.9085628.90
取得投资收益收到的现金(万元)60.21--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14.50--0.20----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)74.71--86397.4586428.9085628.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8.199.13470.99115.8891.99
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8.199.1367041.63115.8891.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)66.51-9.1319355.8286313.0285536.91
吸收投资收到的现金(万元)532.00532.00114.00104.00104.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)532.00--114.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13500.003300.003300.003300.003300.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14032.003832.0088035.373404.003404.00
偿还债务支付的现金(万元)12165.813608.5024687.5813573.1113278.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4616.182058.199998.987078.464588.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1680.00----3085.003081.90
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)18461.995696.86119408.6223736.5620948.24
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4429.99-1864.86-31373.24-20332.56-17544.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)---0.812.460.160.16
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2689.613781.44-5848.52-5741.39-3346.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)651.24650.516499.766499.766499.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3340.854431.95651.24758.373153.33
净利润(万元)3512.09---35948.37--5331.59
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-4330.49-------523.67
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)706.68--1527.53--726.94
长期待摊费用摊销(万元)47.92------3.69
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)2.02--9.27----
固定资产报废损失(万元)----3761.93----
公允价值变动损失(万元)-8.18---83.06---69.56
财务费用(万元)14271.75--31170.82--13375.40
投资损失(万元)-1077.09---6824.13---5769.25
递延所得税资产减少(万元)-815.71--9869.38--7853.95
递延所得税负债增加(万元)1.23---5426.34---5428.36
存货的减少(万元)-1857.62---14227.32---9963.01
经营性应收项目的减少(万元)8660.40---6311.03---24347.69
经营性应付项目的增加(万元)-13593.41---13046.03---55435.30
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)7053.09-------71339.26
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)3340.85--651.24--3153.33
减:现金的期初余额(万元)651.24--6499.76--6499.76
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)2689.61-------3346.43
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-58.28------1488.39
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-222025-04-302025-04-292024-10-292024-08-27
更新时间2025-08-252025-04-302025-04-292024-10-292024-08-28
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