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德尔未来(002631)现金流量表图
德尔未来(002631)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)41529.3417873.52136295.21104689.4865222.29
收到的税费返还(万元)81.000.0246.6631.6831.68
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2184.711371.916795.974558.233557.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)43795.0419245.45143137.84109279.3968811.95
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)31609.2818236.4085497.1563919.1541794.73
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12888.767010.6723848.2618286.3712738.00
支付的各项税费(万元)4686.682355.5911478.339017.216633.99
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5894.782672.9613809.239577.766178.64
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)55079.5030275.63134632.98100800.4967345.35
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-11284.46-11030.188504.868478.901466.59
收回投资收到的现金(万元)547883.91240425.00890627.33644792.33386697.33
取得投资收益收到的现金(万元)1817.89603.067205.925940.164791.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)303.20301.0026.7025.3025.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)120.00--240.00--120.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)550125.00241329.06898099.95650937.79391634.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1065.57723.851378.501103.30862.76
投资支付的现金(万元)576243.00270218.00925922.33740137.33460557.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)577308.57270941.85927300.83741240.64461420.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-27183.57-29612.78-29200.88-90302.85-69785.66
吸收投资收到的现金(万元)----2.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----2.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)21923.053000.0073667.0656000.0044000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)103.620.23114.61--690.57
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)22026.683000.2373783.6756827.3344690.57
偿还债务支付的现金(万元)9000.00--58700.0068800.0047800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)281.49100.364442.674756.684659.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1052.13503.6227739.14--1191.58
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10333.62603.9890881.8175189.4853650.84
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)11693.052396.24-17098.13-18362.15-8960.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.15--0.140.140.14
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-26774.83-38246.73-37794.01-100185.95-77279.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)81968.7181968.71119762.72119762.72119762.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)55193.8843721.9881968.7119576.7842483.52
净利润(万元)-5631.86---8484.88---2419.95
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)408.87--1750.95--962.01
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)403.46--872.11--449.04
长期待摊费用摊销(万元)123.72--552.93--326.52
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-11.11---95.99--10.50
固定资产报废损失(万元)0.39--82.61--69.41
公允价值变动损失(万元)-126.36---306.00---413.00
财务费用(万元)441.50--5438.28--3175.88
投资损失(万元)-1881.33---4628.95---2018.67
递延所得税资产减少(万元)-68.79--153.17---205.86
递延所得税负债增加(万元)56.53---472.46---921.41
存货的减少(万元)10621.27--33248.61--11233.15
经营性应收项目的减少(万元)-3836.73--3330.42---8157.94
经营性应付项目的增加(万元)-16173.25---30425.11---4476.93
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-11284.46--8504.86--1466.59
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)55193.88--81968.71--42483.52
减:现金的期初余额(万元)81968.71--119762.72--119762.72
加:现金等价物的期末余额(万元)----0.00----
减:现金等价物的期初余额(万元)----0.00----
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-26774.83---37794.01---77279.20
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1390.56--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)887.95--1898.56--1038.96
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-292025-04-212024-10-312024-09-02
更新时间2025-08-302025-04-292025-04-212024-10-312024-09-02
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