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德尔未来(002631)现金流量表图
德尔未来(002631)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)68855.0641529.3417873.52136295.21104689.48
收到的税费返还(万元)81.0081.000.0246.6631.68
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2694.352184.711371.916795.974558.23
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)71630.4143795.0419245.45143137.84109279.39
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)52071.3531609.2818236.4085497.1563919.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18007.5812888.767010.6723848.2618286.37
支付的各项税费(万元)7196.754686.682355.5911478.339017.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8235.265894.782672.9613809.239577.76
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)85510.9455079.5030275.63134632.98100800.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-13880.54-11284.46-11030.188504.868478.90
收回投资收到的现金(万元)821890.91547883.91240425.00890627.33644792.33
取得投资收益收到的现金(万元)2791.561817.89603.067205.925940.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)666.71303.20301.0026.7025.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)180.00120.00--240.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)825529.18550125.00241329.06898099.95650937.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1312.291065.57723.851378.501103.30
投资支付的现金(万元)867598.00576243.00270218.00925922.33740137.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)868910.29577308.57270941.85927300.83741240.64
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-43381.11-27183.57-29612.78-29200.88-90302.85
吸收投资收到的现金(万元)------2.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------2.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)28923.0521923.053000.0073667.0656000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)104.61103.620.23114.61--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)29027.6722026.683000.2373783.6756827.33
偿还债务支付的现金(万元)19000.009000.00--58700.0068800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)332.20281.49100.364442.674756.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1580.421052.13503.6227739.14--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)20912.6210333.62603.9890881.8175189.48
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8115.0511693.052396.24-17098.13-18362.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.150.15--0.140.14
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-49146.45-26774.83-38246.73-37794.01-100185.95
加:期初现金及现金等价物余额(万元)81968.7181968.7181968.71119762.72119762.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)32822.2655193.8843721.9881968.7119576.78
净利润(万元)---5631.86---8484.88--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--408.87--1750.95--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--403.46--872.11--
长期待摊费用摊销(万元)--123.72--552.93--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---11.11---95.99--
固定资产报废损失(万元)--0.39--82.61--
公允价值变动损失(万元)---126.36---306.00--
财务费用(万元)--441.50--5438.28--
投资损失(万元)---1881.33---4628.95--
递延所得税资产减少(万元)---68.79--153.17--
递延所得税负债增加(万元)--56.53---472.46--
存货的减少(万元)--10621.27--33248.61--
经营性应收项目的减少(万元)---3836.73--3330.42--
经营性应付项目的增加(万元)---16173.25---30425.11--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---11284.46--8504.86--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--55193.88--81968.71--
减:现金的期初余额(万元)--81968.71--119762.72--
加:现金等价物的期末余额(万元)------0.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------0.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---26774.83---37794.01--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1390.56------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--887.95--1898.56--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-302025-04-292025-04-212024-10-31
更新时间2025-10-302025-08-302025-04-292025-04-212024-10-31
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