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汽轮科技(300277)现金流量表图
汽轮科技(300277)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)272408.35152402.5924284.7818091.85249832.59
收到的税费返还(万元)145.2043.60----3375.99
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7295.2310566.04148.05109.3316260.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)279848.78163012.2424432.8318201.18269469.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)154171.9675550.8716379.5511242.71181313.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)59904.3129582.523249.602559.0658633.50
支付的各项税费(万元)23028.1010861.191188.19997.4018679.82
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)23014.0811482.091388.92902.2428122.14
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)260118.44127476.6622206.2515701.41286748.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)19730.3435535.582226.582499.77-17279.54
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)8538.98518.89----570.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)27.8811.901.076.475.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)217677.04--14535.434078.446511.51
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)226243.90124880.7914536.514084.9189687.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5454.952547.2248.4348.9117141.83
投资支付的现金(万元)4254.442250.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)182500.00--10000.0010000.0010000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)192209.38133697.2210048.4310048.9196141.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)34034.52-8816.434488.07-5964.00-6453.99
吸收投资收到的现金(万元)----112.70112.70--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----112.70----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)26112.9110040.81----38396.62
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----1.071.071.07
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)26112.9110040.81113.77113.7738522.40
偿还债务支付的现金(万元)29311.958399.50----25499.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5686.911290.241307.001307.0028793.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3124.84--637.00--2022.27
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)391.90--218.23174.69116.93
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)35390.779840.621525.231481.6955327.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9277.86200.19-1411.46-1367.92-16804.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1755.12-778.31-----124.66
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)42731.8826141.025303.19-4832.14-40663.13
加:期初现金及现金等价物余额(万元)217636.61217692.5413760.7713760.77228285.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)260368.49243833.5619063.968928.63187622.05
净利润(万元)30342.66--694.87--15606.43
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)6845.53---62.24--2.41
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)815.95--2.28--802.48
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-8393.73---9.99---59.25
固定资产报废损失(万元)10193.33--2.52--8742.83
公允价值变动损失(万元)-50.49--436.84---126.46
财务费用(万元)3483.71--5.17--750.77
投资损失(万元)-8795.61---891.56---8539.39
递延所得税资产减少(万元)-1149.91---10.00--275.58
递延所得税负债增加(万元)121.75---132.68---741.53
存货的减少(万元)-11830.65---589.12---27820.74
经营性应收项目的减少(万元)-10765.19--656.24--10791.55
经营性应付项目的增加(万元)8060.90--1817.01---24946.67
其他(万元)357.86------861.33
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)19730.34--2226.58---523.80
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)260368.49--19063.96--187622.05
减:现金的期初余额(万元)217636.61--13760.77--228285.18
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)42731.88--5303.19---5167.40
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)440.48--212.70--108.73
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-272026-04-272025-10-272025-08-28
更新时间2026-08-262026-04-272026-04-272025-10-282026-08-26
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