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赞宇科技(002637)现金流量表图
赞宇科技(002637)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)646405.69335700.221152061.44789402.94464839.38
收到的税费返还(万元)7790.202588.778065.426511.874335.74
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------13572300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------16892600.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)26833.8318789.1824641.4531066.9722657.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)681029.72357078.181184768.30826981.78491833.11
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)568853.48313885.081068144.56711500.50435498.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19073.2411476.1833767.5324046.2016836.35
支付的各项税费(万元)9829.104690.8619160.1612750.077774.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)------4334700.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------4802600.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------6189400.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)31567.6920013.9031635.7934369.1523855.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)629323.51350066.021152708.04782665.91483964.61
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)51706.217012.1632060.2644315.877868.50
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)604.43--574.73540.73246.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.503.41159.042.402.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1200.001200.005800.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)18.53188.97494.76--69.60
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1826.461392.387028.52639.13319.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)22844.366927.4921717.5617020.229544.57
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)654.29--1486.99--8.31
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)23498.656927.4923204.5517567.989552.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-21672.19-5535.11-16176.03-16928.85-9233.73
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)122356.5978880.01190944.73139838.6395307.78
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)700.00--1503.52--169.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)123056.5978880.01192448.25140007.6395476.78
偿还债务支付的现金(万元)106242.4470021.59221345.52147456.39104798.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11878.222696.7115827.5413122.9310989.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1280.00--929.09969.09967.12
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3559.292545.189628.264700.007671.31
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)121679.9575263.48246801.32169253.46123459.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1376.643616.53-54353.08-29245.83-27983.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-489.96-378.62-165.28-21.55844.04
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)30920.704714.96-38634.12-1880.36-28504.32
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19431.9319431.9358066.0558066.0558066.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)50352.6324146.8919431.9356185.6929561.73
净利润(万元)7932.72--12491.70--8344.64
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3679.70--5528.03--2483.11
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1414.30--1340.31--663.22
长期待摊费用摊销(万元)----558.98--277.40
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-9.85---12.48--0.27
固定资产报废损失(万元)12486.44--100.22--47.04
公允价值变动损失(万元)-161.63--188.15--8.25
财务费用(万元)3966.20--7661.24--1149.75
投资损失(万元)323.35--2832.97--224.57
递延所得税资产减少(万元)124.13--836.59--481.98
递延所得税负债增加(万元)21.27---61.00---15.92
存货的减少(万元)8441.04---25727.04--8927.58
经营性应收项目的减少(万元)-22631.14---27797.52---38648.16
经营性应付项目的增加(万元)35044.19--25594.53--11856.38
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)51706.21--32060.26--7868.50
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)50352.63--19431.93--29561.73
减:现金的期初余额(万元)19431.93--58066.05--58066.05
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)30920.70---38634.12---28504.32
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------3054400.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)682.71--1331.02--573.93
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-212025-04-212024-10-292024-08-20
更新时间2025-08-222025-04-222025-04-222024-10-302024-08-21
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