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宏微科技(688711)现金流量表图
宏微科技(688711)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)47151.3023417.3192114.8867820.9043593.00
收到的税费返还(万元)187.17144.21171.09181.43127.13
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)374.1780.502376.921705.73853.54
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)47712.6423642.0194662.8969708.0744573.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)35040.6015168.0658088.9544430.4826541.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9905.374856.6118972.5613674.539187.25
支付的各项税费(万元)768.98668.981420.881451.201281.75
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2063.71795.913978.462545.921828.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)47778.6621489.5782460.8562102.1238838.93
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-66.022152.4412202.047605.945734.74
收回投资收到的现金(万元)46014.6914022.7268259.5155579.5128200.00
取得投资收益收到的现金(万元)621.6484.41415.83378.3893.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)34.350.0774.5989.1384.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)46670.6814107.2068749.9456047.0228378.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2770.881541.7811583.158999.378125.17
投资支付的现金(万元)46380.4819067.2469668.4759668.4729316.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)49151.3620609.0281251.6268667.8537441.17
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2480.68-6501.82-12501.68-12620.82-9063.08
吸收投资收到的现金(万元)809.92779.921240.001200.00400.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)809.92779.921240.001200.00400.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)23732.858578.8236911.3127916.2815631.31
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)221.17--8300.00--3300.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)24763.959579.9246451.3134416.2819331.31
偿还债务支付的现金(万元)23261.0710487.3539001.5631559.3722805.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)467.52226.322477.052249.231863.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1239.17--3869.64--999.62
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)24967.7611591.1145348.2436358.4225668.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-203.81-2011.191103.07-1942.14-6337.47
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-74.19-42.82-200.80-118.15-54.41
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2824.70-6403.38602.63-7075.17-9720.22
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19425.0319425.0318822.4118822.4118822.41
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16600.3313021.6519425.0311747.239102.18
净利润(万元)169.64---2294.10---41.08
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)879.34--5248.78--61.43
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)107.48--172.97--74.55
长期待摊费用摊销(万元)3.36--5.98--1.82
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)19.68--63.51--66.82
固定资产报废损失(万元)0.12--21.34--0.29
公允价值变动损失(万元)-8.71---39.04--20.98
财务费用(万元)1679.53--2347.59--887.26
投资损失(万元)-98.13---859.69---62.96
递延所得税资产减少(万元)-737.93---1855.31---622.61
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)1978.60--2774.43---225.26
经营性应收项目的减少(万元)814.08---14380.61---285.22
经营性应付项目的增加(万元)-9549.11--15271.16--2233.60
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-66.02--12202.04--5734.74
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)16600.33--19425.03--9102.18
减:现金的期初余额(万元)19425.03--18822.41--18822.41
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-2824.70--602.63---9720.22
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-127.60--266.14--113.73
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)142.03--233.47--116.74
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-152024-10-312024-08-22
更新时间2025-08-292025-04-292025-04-152024-10-312024-08-23
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