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卓然股份(688121)现金流量表图
卓然股份(688121)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)91312.5746411.58201874.34161981.6088727.23
收到的税费返还(万元)479.312.301084.6769.070.05
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4132.812652.922255.843988.501993.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)95924.6949066.80205214.85166039.1790720.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)99709.8052358.56137091.42110033.6074695.68
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6774.712929.7312948.229935.637058.77
支付的各项税费(万元)7269.257030.3215390.5810789.219191.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8114.2013966.0016141.488742.745381.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)121867.9776284.61181571.70139501.1896327.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-25943.28-27217.8123643.1526537.99-5606.82
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.32--1.966.665.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----30900.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.32--30901.966.665.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6905.853119.5366522.2754952.4545038.81
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6905.853119.5366522.2754952.4545038.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6905.53-3119.53-35620.30-54945.78-45032.94
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)150694.0138651.06131084.9188677.0776303.22
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----102385.74----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)194306.8052486.32233470.65176799.90115003.51
偿还债务支付的现金(万元)102036.4219640.38118879.5272345.0134081.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5068.072447.6310615.356859.151867.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----98643.22----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)144802.4333241.29228138.10157937.7284164.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)49504.3619245.035332.5518862.1830838.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)18.7520.6983.3584.7588.38
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)16674.30-11071.63-6561.26-9460.87-19712.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24139.7924139.7930701.0530701.0530701.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)40814.0913068.1624139.7921240.1810988.18
净利润(万元)718.00--9821.10--3192.43
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----2248.98----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1058.49--1848.51--859.49
长期待摊费用摊销(万元)----1119.42----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-9.16---1.89---1.89
固定资产报废损失(万元)4245.52--3.96--3711.64
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)2274.49--4872.99--2698.42
投资损失(万元)475.60---366.02--134.30
递延所得税资产减少(万元)-1325.29---852.96---922.40
递延所得税负债增加(万元)-15.16---638.81---325.07
存货的减少(万元)-8408.84---5012.75--3796.09
经营性应收项目的减少(万元)-35688.50---113626.41---43486.94
经营性应付项目的增加(万元)4980.70--115301.64--18339.05
其他(万元)--------466.50
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----23643.15----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)40814.09--24139.79--10988.18
减:现金的期初余额(万元)24139.79--30701.05--30701.05
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----6561.26----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----1265.92----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----2266.62----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-292025-04-212024-10-312024-08-30
更新时间2025-08-302025-04-292025-04-222024-10-312024-08-30
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