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荣联科技(002642)现金流量表图
荣联科技(002642)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)183541.84106283.6056648.98313580.48217495.93
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3119.121851.81548.767861.047923.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)186660.96108135.4157197.74321441.52225419.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)195657.64121387.6547389.92299557.55234028.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12465.838766.673729.1518640.0814562.29
支付的各项税费(万元)1820.372103.151447.313623.062213.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10885.856488.914886.9612002.0710597.97
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)220829.68138746.3757453.34333822.77261402.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-34168.73-30610.97-255.60-12381.24-35983.00
收回投资收到的现金(万元)317.18310.00--1503.39166.62
取得投资收益收到的现金(万元)------0.01315.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.915.850.1920.3620.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.09
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)323.09315.850.191838.85501.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)76.3627.571.07173.19128.98
投资支付的现金(万元)------9.309.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--20.0617.89----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)91.2747.6318.96182.49138.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)231.82268.22-18.771656.36363.67
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)61469.0022924.00--63188.6546245.67
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)61469.0022924.00--63188.6546245.67
偿还债务支付的现金(万元)28055.207431.207431.2066974.9137536.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)825.22363.87174.331040.78714.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--87.9552.01--317.60
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)29010.497883.027657.5469197.6438568.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)32458.5115040.98-7657.54-6008.997677.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-18.8814.7215.4453.30-26.95
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1497.27-15287.04-7916.47-16680.57-27969.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)46038.3446038.3446038.3462718.9162718.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)44541.0730751.3038121.8746038.3434749.80
净利润(万元)--827.84--2810.69--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---220.50------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--18.74--72.01--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---72.76---7.51--
固定资产报废损失(万元)--534.70--1161.37--
公允价值变动损失(万元)---0.10---476.79--
财务费用(万元)--341.34--981.05--
投资损失(万元)---74.31---324.66--
递延所得税资产减少(万元)------64.92--
递延所得税负债增加(万元)---21.72--81.70--
存货的减少(万元)---25602.35--20510.70--
经营性应收项目的减少(万元)--8759.39---20303.42--
经营性应付项目的增加(万元)---15234.71---19196.79--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---30610.97------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--30751.30--46038.34--
减:现金的期初余额(万元)--46038.34--62718.91--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---15287.04------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--130.44------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-302025-08-272025-04-282025-04-022024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-272025-04-292025-04-022024-10-30
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