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菲达环保(600526)现金流量表图
菲达环保(600526)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)171596.8983579.31388514.80239622.63152535.73
收到的税费返还(万元)894.79601.981852.461219.73687.70
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6428.805692.0420368.7310686.406718.66
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)178920.4889873.33410735.99251528.77159942.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)110258.0450358.11195505.87136284.2194062.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17478.439007.9747683.0923723.0015385.81
支付的各项税费(万元)17960.0011072.1924726.3519281.9713392.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)30383.3016299.9938679.9234506.8917151.76
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)176079.7786738.26306595.22213796.08139993.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2840.723135.07104140.7737732.6919948.99
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)465.44--71.0571.05--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----158.92----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----24011.04--10000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)465.44--24241.0110071.0710000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14661.3211985.24182144.2312720.812988.32
投资支付的现金(万元)11101.235.472181.152175.681685.68
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----209.72----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)25843.0511990.71184535.1114896.494674.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-25377.61-11990.71-160294.10-4825.425325.99
吸收投资收到的现金(万元)980.00--6025.68532.95532.95
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)980.00--5500.27----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)153300.00153000.00170895.8918600.0019100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----30.00--31539.29
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)164462.07163182.07176951.5650702.2451172.24
偿还债务支付的现金(万元)113458.8231948.34142462.4764840.9252830.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12818.871709.637896.676096.674040.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.33--840.80----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----5931.96--4629.65
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)132840.5633657.97156291.1075907.2461500.31
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)31621.51129524.1020660.46-25205.01-10328.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)99.6579.54299.59131.30100.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)9184.26120748.00-35193.287833.5615047.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)130206.54128371.03163564.31163564.31165251.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)139390.80249119.03128371.03171397.87180298.40
净利润(万元)13400.90--25243.37--12629.87
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----3380.13---875.06
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)11375.56--19460.33--9531.46
长期待摊费用摊销(万元)----1188.05----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-4.02---15.74---7.29
固定资产报废损失(万元)1526.41--1.31--1741.25
公允价值变动损失(万元)3.75--44.29----
财务费用(万元)4354.53--4274.34--3992.70
投资损失(万元)-850.37---252.01---636.84
递延所得税资产减少(万元)386.96---1499.56---384.13
递延所得税负债增加(万元)6.63---638.45---255.01
存货的减少(万元)-31553.52--16956.11---7304.90
经营性应收项目的减少(万元)-4649.23---36699.60--16385.74
经营性应付项目的增加(万元)7666.54--60573.95---16593.19
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----104140.77--16134.15
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)139390.80--128371.03--180298.40
减:现金的期初余额(万元)130206.54--163564.31--165251.39
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----35193.28--12397.56
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----7532.61--772.26
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----743.79--371.96
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-292025-04-212024-10-292024-08-27
更新时间2025-08-262025-04-292025-04-222024-10-292025-08-26
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