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仁东控股(002647)现金流量表图
仁东控股(002647)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)48831.7421384.1996747.5172537.9044364.11
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1268.82995.2114595.108161.857356.31
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)50100.5622379.39111342.6080699.7451720.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)33495.8116563.1762568.0748599.3831903.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7244.674420.9712517.429637.327260.27
支付的各项税费(万元)2367.13477.333265.282892.002614.75
客户贷款及垫款净增加额(万元)-------305.27-5.25
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5532.342078.5527283.2917652.7513941.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)48639.9523540.03105328.7778476.1955714.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1460.61-1160.636013.832223.56-3993.61
收回投资收到的现金(万元)----305.31----
取得投资收益收到的现金(万元)----2.622.622.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.608.600.490.390.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------5024.845024.84
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8.608.605105.995027.855027.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)373.3830.15300.40349.70287.34
投资支付的现金(万元)----6000.003500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)373.3830.156300.403849.70287.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-364.78-21.55-1194.401178.154740.48
吸收投资收到的现金(万元)----39175.5839175.5839175.58
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------2.20
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----39175.5839175.5839177.78
偿还债务支付的现金(万元)1689.171689.1713105.8513105.8513105.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)86.3486.345290.434985.124985.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)488.05340.07--523.24520.64
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2263.562115.5919442.3018614.2218611.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2263.56-2115.5919733.2820561.3720566.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)46.88-14.60223.86-2.37-2.37
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1120.86-3312.3724776.5723960.7021310.67
加:期初现金及现金等价物余额(万元)27013.1027013.102236.532236.532236.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)25892.2423700.7327013.1026197.2323547.20
净利润(万元)5466.25--36186.40--34942.30
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------449.50
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)47.33--97.53--34.30
长期待摊费用摊销(万元)--------2.17
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)50.08--2.54---2.54
固定资产报废损失(万元)204.90--740.91--0.42
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)51.34--564.38--493.59
投资损失(万元)-2519.15---41538.75---35446.06
递延所得税资产减少(万元)106.61--3309.18--82.64
递延所得税负债增加(万元)-107.58---136.24---123.30
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)-1362.87--1973.70---2456.53
经营性应付项目的增加(万元)-941.91--3475.20---2796.77
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)1460.61-------3993.61
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)25892.24--27013.10--23547.20
减:现金的期初余额(万元)27013.10--2236.53--2236.53
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-1120.86------21310.67
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)5.37-------34.22
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)452.99------479.13
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-292026-02-282025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-262026-04-302026-02-282025-10-302025-08-29
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