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红太阳(000525)现金流量表图
红太阳(000525)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)138499.9370092.94217083.55206706.92126924.86
收到的税费返还(万元)6485.784108.6213868.8610569.396032.83
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)32030.2130385.3340033.9720686.9019091.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)177015.92104586.88270986.38237963.20152049.66
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)100572.3052726.50124338.49144858.8591008.93
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18530.5311001.0938754.0528040.9019198.35
支付的各项税费(万元)3944.811455.906043.034222.223113.75
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)39132.4629362.4484141.2242098.8325547.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)162180.1094545.93253276.79219220.79138868.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14835.8210040.9517709.5918742.4113181.44
收回投资收到的现金(万元)----98.48----
取得投资收益收到的现金(万元)----343.33468.99351.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.02------0.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.02--441.81468.99351.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11908.627257.3513625.8715756.6711206.21
投资支付的现金(万元)----890.00390.00390.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11908.627257.3514515.8716146.6711596.21
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11908.60-7257.35-14074.06-15677.68-11244.88
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11750.002387.0013180.008180.007780.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------3000.003000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11750.002387.0018386.4211180.0010780.00
偿还债务支付的现金(万元)10797.721902.444516.004769.954271.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1864.55839.177884.526081.893687.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1503.81----5120.404180.42
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14166.082741.6220442.7215972.2412139.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2416.08-354.62-2056.30-4792.24-1359.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-230.20839.91-2043.77976.70542.68
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)280.943268.90-464.54-750.811119.54
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2227.702227.702692.312660.602660.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2508.645496.602227.761909.793780.14
净利润(万元)10409.51---38689.90---21424.34
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-816.87------1131.31
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1351.60--2694.77--2391.92
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.13--485.26--1.16
固定资产报废损失(万元)18068.22--35192.22--17598.62
公允价值变动损失(万元)1074.51--355.85---1012.13
财务费用(万元)4955.43--10864.97--4029.51
投资损失(万元)-14092.18---6315.24----
递延所得税资产减少(万元)-873.20--1556.18---3165.61
递延所得税负债增加(万元)-14.15---92.53---16.92
存货的减少(万元)-7574.47--12105.02--3603.89
经营性应收项目的减少(万元)-10090.06--21892.97--3903.81
经营性应付项目的增加(万元)11085.29---30286.17--3891.59
其他(万元)-----344.13----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)14835.82------13181.44
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)2508.64--2227.76--3780.14
减:现金的期初余额(万元)2227.70--2692.31--2660.60
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)280.94------1119.54
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)204.54------521.83
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-282026-04-282025-10-282025-08-28
更新时间2026-08-282026-04-282026-04-282025-10-292026-09-07
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