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中国软件(600536)现金流量表图
中国软件(600536)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)345304.86221782.6484624.54659749.04348609.27
收到的税费返还(万元)11118.448960.896049.0310247.788013.11
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)25849.5721597.3612099.0525833.128518.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)382272.88252340.89102772.62695829.93365141.24
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)204092.23156570.0771242.20321732.82227703.28
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)187521.79129301.9574749.77223614.30202114.13
支付的各项税费(万元)28312.8120500.7312414.6533562.4222044.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)61667.8434647.1517525.9454296.0531324.62
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)481594.66341019.90175932.56633205.60483186.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-99321.79-88679.01-73159.9362624.34-118045.42
收回投资收到的现金(万元)------52516.9342411.95
取得投资收益收到的现金(万元)1056.00718.50718.502435.70855.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12.314.861.237.667.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)23579.5123579.51------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)24647.8224302.877270.7854960.2843274.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1170.02815.41407.5938391.631144.75
投资支付的现金(万元)946.39946.39--946.39946.39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2116.411761.80407.5940852.572091.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)22531.4122541.076863.1914107.7141183.53
吸收投资收到的现金(万元)299540.00299540.00--161.20161.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--100000.00--161.20161.20
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)195000.00162000.00111000.00308396.33248628.34
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)494540.00461540.00111000.00308557.53248789.54
偿还债务支付的现金(万元)174100.00118350.0058250.00275379.36179407.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15036.952127.291002.7115046.3613461.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------10424.2110346.21
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)15697.5213839.90------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)204834.47134317.1961229.27324034.48224147.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)289705.53327222.8149770.73-15476.9524641.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)10.1327.2136.36-111.29-14.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)212925.29261112.09-16489.6561143.81-52234.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)254896.49254896.49254896.49193752.68193752.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)467821.78516008.58238406.84254896.49141518.56
净利润(万元)---255.10---30864.95--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5461.20------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4036.66--8987.26--
长期待摊费用摊销(万元)--356.70------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---59.46---319.69--
固定资产报废损失(万元)--8.02--6843.17--
公允价值变动损失(万元)-------3756.70--
财务费用(万元)--2327.89--6080.72--
投资损失(万元)---2945.13---17311.37--
递延所得税资产减少(万元)---137.60---480.97--
递延所得税负债增加(万元)--5.48---1150.52--
存货的减少(万元)--39533.69---24776.48--
经营性应收项目的减少(万元)---7944.20--47486.67--
经营性应付项目的增加(万元)---136366.07--46560.68--
其他(万元)-------2199.82--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---88679.01------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--516008.58--254896.49--
减:现金的期初余额(万元)--254896.49--193752.68--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--261112.09------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--419.27------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3086.58------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-292025-04-292024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-282025-04-292025-04-292024-10-30
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