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中国软件(600536)现金流量表图
中国软件(600536)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)84624.54659749.04348609.27205967.2691418.43
收到的税费返还(万元)6049.0310247.788013.115948.023861.32
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12099.0525833.128518.867122.872023.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)102772.62695829.93365141.24219038.1697303.64
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)71242.20321732.82227703.28165984.9281248.45
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)74749.77223614.30202114.13140804.2980201.24
支付的各项税费(万元)12414.6533562.4222044.6417203.3311511.77
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17525.9454296.0531324.6220587.7712011.78
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)175932.56633205.60483186.67344580.30184973.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-73159.9362624.34-118045.42-125542.14-87669.60
收回投资收到的现金(万元)--52516.9342411.9520828.6215776.13
取得投资收益收到的现金(万元)718.502435.70855.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.237.667.712.750.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7270.7854960.2843274.6620831.3715776.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)407.5938391.631144.75928.95365.58
投资支付的现金(万元)--946.39946.39378.55--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)407.5940852.572091.131307.51365.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)6863.1914107.7141183.5319523.8615410.82
吸收投资收到的现金(万元)--161.20161.20161.2096.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--161.20161.20161.2096.20
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)111000.00308396.33248628.34197128.8641877.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)111000.00308557.53248789.54197290.0641973.20
偿还债务支付的现金(万元)58250.00275379.36179407.03126781.5615320.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1002.7115046.3613461.5012114.343299.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--10424.2110346.2110346.212499.38
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------29505.3911539.04
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)61229.27324034.48224147.74168401.2930159.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)49770.73-15476.9524641.8028888.7711813.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)36.36-111.29-14.02-48.330.16
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16489.6561143.81-52234.12-77177.83-60444.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)254896.49193752.68193752.68193752.68193752.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)238406.84254896.49141518.56116574.85133307.72
净利润(万元)---30864.95---27217.32--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------510.65--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--8987.26--3823.81--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---319.69---92.60--
固定资产报废损失(万元)--6843.17--3476.61--
公允价值变动损失(万元)---3756.70------
财务费用(万元)--6080.72--2152.40--
投资损失(万元)---17311.37---589.68--
递延所得税资产减少(万元)---480.97---369.27--
递延所得税负债增加(万元)---1150.52---1609.30--
存货的减少(万元)---24776.48---23287.92--
经营性应收项目的减少(万元)--47486.67---29208.65--
经营性应付项目的增加(万元)--46560.68---60624.58--
其他(万元)---2199.82------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------125542.14--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--254896.49--116574.85--
减:现金的期初余额(万元)--193752.68--193752.68--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------77177.83--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------2451.74--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------4206.21--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-282024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-282024-04-30
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