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学大教育(000526)现金流量表图
学大教育(000526)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)293286.31162858.27108547.95302296.83257106.32
收到的税费返还(万元)45.3043.1423.970.00--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------13572300.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------16892600.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7618.205628.642508.7910506.605177.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)300949.81168530.05111080.71312803.43262283.56
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15533.7910437.574658.9817494.0312270.57
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)157963.36105774.6643391.34166863.54132271.75
支付的各项税费(万元)16338.6511422.164911.2115496.3614176.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------4334700.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------4802600.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------6189400.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)34935.8922939.4311261.2246274.7734529.76
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)224771.69150573.8164222.75246128.70193248.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)76178.1117956.2446857.9666674.7369035.17
收回投资收到的现金(万元)1456.641456.642684.64561.0546.71
取得投资收益收到的现金(万元)308.94301.5953.21619.00210.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)46.5744.43--16.58-8.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)2098.001728.00--6918.21--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)34600.0028800.002000.0066200.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)38510.1432330.664737.8474314.8328573.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10417.927079.723522.1013402.459417.06
投资支付的现金(万元)953.00480.00480.001620.001420.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)1176.001176.001176.001570.99--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)73600.0031800.0031000.0076400.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)86146.9240535.7236178.1092993.4475272.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-47636.78-8205.06-31440.25-18678.60-46699.01
吸收投资收到的现金(万元)0.00----1995.501995.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------0.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)37000.0033000.0033000.0049000.0039000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------0.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)37000.0033000.0033000.0050995.5040995.50
偿还债务支付的现金(万元)43085.4939076.4938925.4951500.0041500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1272.66871.07483.305881.85389.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------0.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)30227.1622210.9311254.2520661.684700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)74585.3162158.5050663.0578043.5356638.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-37585.31-29158.50-17663.05-27048.03-15643.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-25.96-3.891.1550.80-4.72
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9069.94-19411.21-2244.1820998.906688.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)86943.2286943.2286943.2265944.3365944.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)77873.2967532.0284699.0486943.2272632.43
净利润(万元)--22958.36--17624.39--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--52.77--1710.61--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--580.36--1336.45--
长期待摊费用摊销(万元)--2928.34--4503.93--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---137.88---721.45--
固定资产报废损失(万元)--1.15--382.43--
公允价值变动损失(万元)--17.78---537.17--
财务费用(万元)--818.13--4995.81--
投资损失(万元)---1384.43---593.94--
递延所得税资产减少(万元)---422.17--183.91--
递延所得税负债增加(万元)--33.01---232.81--
存货的减少(万元)---63.58---1093.68--
经营性应收项目的减少(万元)--5249.45---3312.78--
经营性应付项目的增加(万元)---25457.42--22558.00--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--17956.24--66674.73--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--67532.02--86943.22--
减:现金的期初余额(万元)--86943.22--65944.33--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---19411.21--20998.90--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------3054400.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--10756.13--16951.81--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-282025-04-282025-04-282024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-282025-04-292025-04-292024-10-30
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