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珠海冠宇(688772)现金流量表图
珠海冠宇(688772)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)285133.291149959.07847285.34553396.44288176.08
收到的税费返还(万元)19675.8370313.6559843.7244080.7419000.20
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5902.6635164.0519026.0115090.7011132.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)310711.771255436.77926155.06612567.89318308.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)155925.66690719.65515713.01369058.95182069.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)74046.66239430.99173240.30113337.3256789.72
支付的各项税费(万元)8262.8930433.8322643.4218780.718044.97
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21738.3950482.5948716.3627780.949619.76
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)259973.601011067.06760313.10528957.92256524.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)50738.17244369.72165841.9783609.9661784.11
收回投资收到的现金(万元)73134.09364511.51201683.51103149.276727.27
取得投资收益收到的现金(万元)196.411276.701168.71889.1618.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--3599.490.863.973.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--882.27--86.5874.13
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)73330.50370269.97202912.73104128.986823.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)84460.42302236.15192045.99132918.4463790.82
投资支付的现金(万元)142067.10400567.08316500.00119000.0038045.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--315.00----7778.86
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)226527.52703118.23510096.00251918.44109614.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-153197.02-332848.26-307183.26-147789.46-102791.00
吸收投资收到的现金(万元)70244.985063.895064.015064.01--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)70000.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)77485.51332473.34323394.22242424.22120090.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--130.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)147730.49337667.23328458.23247488.23120090.00
偿还债务支付的现金(万元)110348.64331707.26232688.88164039.3873215.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3086.7044232.0439586.716226.992937.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--7498.38--5688.343563.23
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)114279.62383437.69278722.31175954.7179716.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)33450.87-45770.4649735.9271533.5240373.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1413.1110128.901658.563868.242540.52
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-67594.86-124120.10-89946.8211222.261907.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)239678.97363799.06363799.06363799.06363799.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)172084.10239678.97273852.25375021.32365706.57
净利润(万元)--28746.48--2320.71--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--24659.09--11449.48--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2113.92--906.90--
长期待摊费用摊销(万元)--13947.64--8902.35--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1830.11--585.63--
固定资产报废损失(万元)--38.93---32.16--
公允价值变动损失(万元)---159.83---716.34--
财务费用(万元)--12102.61--7372.66--
投资损失(万元)---2422.23---733.05--
递延所得税资产减少(万元)--8261.47---9081.62--
递延所得税负债增加(万元)---35003.33---5827.55--
存货的减少(万元)---17527.22--29869.12--
经营性应收项目的减少(万元)---60396.37--9188.51--
经营性应付项目的增加(万元)--83997.87---60835.95--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--244369.72--83609.96--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--239678.97--375021.32--
减:现金的期初余额(万元)--363799.06--363799.06--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---124120.10--11222.26--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--66.79---278.07--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2870.38--1411.76--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-03-302024-10-292024-08-152024-04-22
更新时间2025-04-292025-03-312024-10-292024-08-162024-04-23
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