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珠海冠宇(688772)现金流量表图
珠海冠宇(688772)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)547072.48285133.291149959.07847285.34553396.44
收到的税费返还(万元)37049.0819675.8370313.6559843.7244080.74
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13857.925902.6635164.0519026.0115090.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)597979.48310711.771255436.77926155.06612567.89
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)287675.31155925.66690719.65515713.01369058.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)147087.8474046.66239430.99173240.30113337.32
支付的各项税费(万元)17601.578262.8930433.8322643.4218780.71
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)60304.9921738.3950482.5948716.3627780.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)512669.70259973.601011067.06760313.10528957.92
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)85309.7850738.17244369.72165841.9783609.96
收回投资收到的现金(万元)180138.4773134.09364511.51201683.51103149.27
取得投资收益收到的现金(万元)827.93196.411276.701168.71889.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----3599.490.863.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----882.27--86.58
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)180966.4073330.50370269.97202912.73104128.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)190611.4184460.42302236.15192045.99132918.44
投资支付的现金(万元)228567.10142067.10400567.08316500.00119000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----315.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)419178.51226527.52703118.23510096.00251918.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-238212.11-153197.02-332848.26-307183.26-147789.46
吸收投资收到的现金(万元)74156.4670244.985063.895064.015064.01
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)70000.0070000.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)184060.2877485.51332473.34323394.22242424.22
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----130.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)258216.74147730.49337667.23328458.23247488.23
偿还债务支付的现金(万元)140153.38110348.64331707.26232688.88164039.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)36109.803086.7044232.0439586.716226.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----7498.38--5688.34
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)182698.42114279.62383437.69278722.31175954.71
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)75518.3233450.87-45770.4649735.9271533.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-168.191413.1110128.901658.563868.24
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-77552.20-67594.86-124120.10-89946.8211222.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)239678.97239678.97363799.06363799.06363799.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)162126.77172084.10239678.97273852.25375021.32
净利润(万元)6834.80--28746.48--2320.71
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----24659.09--11449.48
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1205.17--2113.92--906.90
长期待摊费用摊销(万元)----13947.64--8902.35
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-23.23--1830.11--585.63
固定资产报废损失(万元)94628.40--38.93---32.16
公允价值变动损失(万元)13.77---159.83---716.34
财务费用(万元)6588.58--12102.61--7372.66
投资损失(万元)-326.70---2422.23---733.05
递延所得税资产减少(万元)-11490.41--8261.47---9081.62
递延所得税负债增加(万元)-3129.19---35003.33---5827.55
存货的减少(万元)-94058.59---17527.22--29869.12
经营性应收项目的减少(万元)51569.44---60396.37--9188.51
经营性应付项目的增加(万元)14443.82--83997.87---60835.95
其他(万元)1588.08--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----244369.72--83609.96
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)162126.77--239678.97--375021.32
减:现金的期初余额(万元)239678.97--363799.06--363799.06
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----124120.10--11222.26
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----66.79---278.07
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----2870.38--1411.76
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-292025-03-302024-10-292024-08-15
更新时间2025-08-262025-04-292025-03-312024-10-292024-08-16
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