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凯盛科技(600552)现金流量表图
凯盛科技(600552)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)500712.23323081.82155280.30580572.36390939.39
收到的税费返还(万元)15322.0411264.616296.1917221.878941.81
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)35471.3423451.216770.0711816.7237224.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)551505.61357797.64168346.56609610.95437106.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)391695.09248141.37124931.39483248.11324098.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)65767.5845460.4524406.8672280.7855542.57
支付的各项税费(万元)26512.7216612.727920.1312387.0516212.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)49227.1821735.537095.6427251.0453918.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)533202.57331950.06164354.02595166.99449772.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)18303.0325847.573992.5314443.95-12666.28
收回投资收到的现金(万元)343600.00247600.00127100.00649000.00493000.00
取得投资收益收到的现金(万元)137.57114.5845.30960.25379.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1205.59705.59704.952825.88702.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)344943.15248420.17127850.25652786.13494082.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)30284.6321862.3713382.02101217.5579001.84
投资支付的现金(万元)329500.00236500.00119000.00624784.15475459.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)359784.63258362.37132382.02726001.70554460.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14841.47-9942.20-4531.77-73215.57-60378.47
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)288497.99208231.6168550.09418850.77311290.88
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)623.80--8271.26----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)289121.79208855.4176821.35430911.70312880.73
偿还债务支付的现金(万元)253273.75177748.9151541.66310303.67211746.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16801.0410256.202766.1114642.2211504.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)699.55--2046.34----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)270774.34188704.6656354.11379635.55247429.77
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)18347.4520150.7420467.2551276.1565450.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)122.84228.24148.98492.2625.82
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)21931.8536284.3620076.99-7003.20-7567.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23208.0323208.0323208.0330211.2430211.24
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)45139.8859492.3943285.0223208.0322643.26
净利润(万元)--7125.04--19452.94--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4589.42--6304.71--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--699.35---464.76--
固定资产报废损失(万元)--15847.06--34373.59--
公允价值变动损失(万元)--4.46---29.68--
财务费用(万元)--5323.05--7810.57--
投资损失(万元)---86.48---345.75--
递延所得税资产减少(万元)--211.29---274.40--
递延所得税负债增加(万元)------59.94--
存货的减少(万元)---21183.77---38742.63--
经营性应收项目的减少(万元)---51632.22---63149.07--
经营性应付项目的增加(万元)--64030.60--45347.01--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--59492.39--23208.03--
减:现金的期初余额(万元)--23208.03--30211.24--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-03-282024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-03-282024-10-31
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