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精进电动-UW(688280)现金流量表图
精进电动-UW(688280)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)82546.8936702.05107496.0379419.2952678.46
收到的税费返还(万元)1636.67727.364589.954064.731905.25
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)28896.1020929.4615253.1715039.686676.31
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)113079.6758358.88127339.1598523.7061260.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)67531.9034862.8873487.1853674.0032321.18
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16844.779786.8929618.3523838.9917607.18
支付的各项税费(万元)289.44171.294017.553840.573037.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9016.255552.1418976.1015929.2612691.97
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)93682.3650373.20126099.1897282.8265657.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)19397.307985.671239.971240.88-4397.72
收回投资收到的现金(万元)----355.20355.20355.20
取得投资收益收到的现金(万元)----7.797.797.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)123.68101.80317.08172.05108.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)123.68101.80680.06535.04471.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5867.172623.4624634.3823349.539258.52
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5867.172623.4624634.3823349.539258.52
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5743.49-2521.66-23954.32-22814.49-8787.34
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6410.002440.0025926.0022286.0014136.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------2672.52
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12622.144510.6051977.2641816.3816808.52
偿还债务支付的现金(万元)13220.008690.0022921.0016901.0013345.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)449.07270.651196.51915.86651.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------3038.48
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)16385.5010471.9444829.3037124.6317034.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3763.36-5961.357147.964691.75-226.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)217.80175.43325.58271.22248.27
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)10108.26-321.90-15240.81-16610.65-13162.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6417.866417.8621658.6721658.6721658.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16526.126095.966417.865048.028495.80
净利润(万元)3596.53---43641.33---28491.99
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------6817.68
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)447.02--901.17--445.55
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-442.65---184.11---141.70
固定资产报废损失(万元)5842.28--10244.30--4906.62
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)733.31--2422.84--1121.30
投资损失(万元)192.03--196.06--96.29
递延所得税资产减少(万元)-85.69--361.96--583.51
递延所得税负债增加(万元)-407.34--638.80--889.47
存货的减少(万元)-11491.71---9671.60---10075.54
经营性应收项目的减少(万元)-17463.37---9386.93---5566.64
经营性应付项目的增加(万元)34921.80--28631.13--22925.39
其他(万元)262.27--191.48----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---------4397.72
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)16526.12--6417.86--8495.80
减:现金的期初余额(万元)6417.86--21658.67--21658.67
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---------13162.87
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--------322.41
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------1428.79
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-252024-10-302024-08-28
更新时间2025-08-282025-04-292025-04-252024-10-302024-08-28
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