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ST中珠(600568)现金流量表图
ST中珠(600568)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)43821.9230459.4814539.2053438.6838958.40
收到的税费返还(万元)21.5221.52--11.07113.54
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4835.481606.18427.545603.451934.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)48678.9232087.1814966.7459053.2041006.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)19091.2713052.805012.7521204.2014834.82
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12201.448410.664739.1920320.3415702.28
支付的各项税费(万元)2404.581952.881205.053806.603317.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8503.734345.801568.7710459.306397.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)42201.0227762.1412525.7655790.4440252.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6477.904325.042440.983262.76753.83
收回投资收到的现金(万元)8000.003000.00--16000.0016000.00
取得投资收益收到的现金(万元)840.17315.00--514.13647.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)190.89146.591.8961.9656.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------158.75--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1000.001000.001359.83----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10031.064461.591361.7216734.8416862.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3208.931200.74694.061282.09799.47
投资支付的现金(万元)5000.00----9425.211000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1000.001000.001000.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9208.932200.741694.0610707.301799.47
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)822.132260.85-332.346027.5415062.89
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----------
偿还债务支付的现金(万元)------266.83266.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)------2432.442405.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------2400.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)234.10148.1868.769417.41--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)234.10148.1868.7612116.6920573.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-234.10-148.18-68.76-12116.69-20573.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7065.936437.712039.87-2826.39-4756.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)31651.3531651.3531651.3534477.7434477.74
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)38717.2938089.0633691.2331651.3529720.76
净利润(万元)---2266.19---62517.05--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------30127.42--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--128.51--258.28--
长期待摊费用摊销(万元)--110.24--204.89--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---139.90--37.97--
固定资产报废损失(万元)--5.60---9.93--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--43.71--93.79--
投资损失(万元)------17044.12--
递延所得税资产减少(万元)--134.83--244.08--
递延所得税负债增加(万元)---6.34---993.36--
存货的减少(万元)--7172.77--12427.74--
经营性应收项目的减少(万元)---2097.68--6206.50--
经营性应付项目的增加(万元)---1626.23---7724.69--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4325.04--3262.76--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--38089.06--31651.35--
减:现金的期初余额(万元)--31651.35--34477.74--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--6437.71---2826.39--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---108.76--1278.37--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--231.94--399.95--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-282025-04-292025-04-212024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-282025-04-292025-04-212024-10-31
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