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中化装备(600579)现金流量表图
中化装备(600579)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)62644.5726015.01137839.7497775.6864594.57
收到的税费返还(万元)1190.56605.05963.53963.53963.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)21471300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)2452500.00--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)8989400.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3408.651446.1912554.938305.514450.38
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)67243.7828066.26151358.20107044.7170008.47
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)42186.8623296.7882338.4160501.7540853.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21771.947641.4437472.1028475.2821443.53
支付的各项税费(万元)4341.86827.689860.606535.494647.88
客户贷款及垫款净增加额(万元)9106100.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)176300.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)4133000.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6870.102787.0819905.3313054.907249.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)75170.7634552.99149576.44108567.4174194.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7926.99-6486.731781.76-1522.70-4185.65
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--11.54------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)136.08--69.6745.9334.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)136.0811.5469.6745.9334.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1096.85874.821607.351089.87664.98
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1096.85874.821607.351089.87664.98
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-960.77-863.28-1537.67-1043.94-630.71
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)16500.0010500.0044694.0025914.0025914.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--2000.0018.1218.1241.35
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16592.2912500.0044712.1225932.1225955.35
偿还债务支付的现金(万元)15764.008764.0039065.0022235.0022210.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)562.12218.511196.611161.09615.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17600.00--1029.19770.870.25
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)16326.128982.5141290.8024166.9722825.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)266.173517.493421.321765.153129.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-45.34-23.0184.1085.5385.35
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8666.92-3855.523749.51-715.96-1601.66
加:期初现金及现金等价物余额(万元)26216.9126216.9122467.4122467.4122467.41
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17549.9922361.3926216.9121751.4420865.75
净利润(万元)-6559.40---11824.10---1837.59
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----4144.45---1576.42
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)430.72--906.27--419.41
长期待摊费用摊销(万元)----140.44----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-70.69---36.04----
固定资产报废损失(万元)2251.10--10.99--10.49
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)394.14--1612.06--820.40
投资损失(万元)3400.81--4159.40--1160.07
递延所得税资产减少(万元)240.54--2619.52--208.93
递延所得税负债增加(万元)-----6.43----
存货的减少(万元)-22370.17---14620.83---6352.89
经营性应收项目的减少(万元)-9046.30--10048.67--14162.07
经营性应付项目的增加(万元)24908.00---230.71---13786.30
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)21501200.00--1781.76---4185.65
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)17549.99--26216.91--20865.75
减:现金的期初余额(万元)26216.91--22467.41--22467.41
加:现金等价物的期末余额(万元)28676500.00--------
减:现金等价物的期初余额(万元)33857800.00--------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-5338400.00--3749.51---1601.66
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3086000.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1986700.00--96.19--234.05
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)91400.00--42.85--21.43
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-282026-04-272025-10-272025-08-26
更新时间2026-08-272026-04-292026-04-272025-10-282025-08-26
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