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泰豪科技(600590)现金流量表图
泰豪科技(600590)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)305650.23190123.07110151.44477680.37336670.16
收到的税费返还(万元)188.52117.2691.172117.00956.08
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11917.096000.875395.8627854.5612726.29
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)317755.84196241.21115638.47507651.94350352.53
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)271156.56179706.15101585.72401232.61275590.17
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24485.3417405.0510112.6330739.2623694.16
支付的各项税费(万元)14448.8510761.276487.6317950.6013443.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)29266.6328951.2917186.6354579.6223639.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)339357.39236823.76135372.60504502.09336366.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-21601.54-40582.56-19734.133149.8513985.99
收回投资收到的现金(万元)70939.5052276.2137851.5742181.0016981.04
取得投资收益收到的现金(万元)3103.73574.8765.141463.011337.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)20.8014.60--487.9149.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)8343.008343.00--4369.60--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)82407.0361208.6746259.7148501.5218367.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8902.185482.202306.139885.238255.21
投资支付的现金(万元)15821.3312663.0611018.711599.693087.69
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)24723.5018145.2613324.8511484.9311342.91
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)57683.5343063.4132934.8737016.597024.28
吸收投资收到的现金(万元)233.53--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)242026.00153010.5842083.96241310.52199880.15
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)127908.4586778.98--124977.50--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)370167.99239789.5577156.32366288.02248266.45
偿还债务支付的现金(万元)255660.30171348.5538402.05282600.81222838.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14830.149079.215048.3021892.4416517.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------1004.361004.36
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)144892.5098644.96--104606.28--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)415382.95279072.72127142.38409099.53266580.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-45214.96-39283.17-49986.07-42811.50-18314.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2.391.050.5655.261.82
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9135.36-36801.26-36784.77-2589.812698.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)100737.84100737.84100737.84103327.65103327.65
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)91602.4763936.5863953.07100737.84106025.68
净利润(万元)--13024.69---94099.11--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4.83--24741.55--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1956.61--4072.68--
长期待摊费用摊销(万元)------716.26--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---13.13---472.44--
固定资产报废损失(万元)--2848.68--20.95--
公允价值变动损失(万元)---1500.46--13334.70--
财务费用(万元)--9294.64--23755.68--
投资损失(万元)---723.49--3138.97--
递延所得税资产减少(万元)--6224.98--3263.92--
递延所得税负债增加(万元)---6408.94---3875.16--
存货的减少(万元)---13396.99---20237.19--
经营性应收项目的减少(万元)---74529.54--25152.61--
经营性应付项目的增加(万元)--26417.77---12206.86--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---40582.56--3149.85--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--63936.58--100737.84--
减:现金的期初余额(万元)--100737.84--103327.65--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---36801.26---2589.81--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---4705.64--28902.07--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--555.95--1194.95--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-272025-04-292025-04-292024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-272025-04-292025-04-292024-10-30
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