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泰豪科技(600590)现金流量表图
泰豪科技(600590)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)110151.44477680.37336670.16223038.10133136.34
收到的税费返还(万元)91.172117.00956.08917.83216.29
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5395.8627854.5612726.295243.628237.29
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)115638.47507651.94350352.53229199.54141589.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)101585.72401232.61275590.17166926.94110692.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10112.6330739.2623694.1616602.4210191.73
支付的各项税费(万元)6487.6317950.6013443.2110028.248468.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17186.6354579.6223639.0123282.789045.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)135372.60504502.09336366.54216840.37138399.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-19734.133149.8513985.9912359.173190.73
收回投资收到的现金(万元)37851.5742181.0016981.04259.5525.09
取得投资收益收到的现金(万元)65.141463.011337.011040.96202.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--487.9149.1348.223.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--4369.60------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)46259.7148501.5218367.181348.72230.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2306.139885.238255.215937.932838.26
投资支付的现金(万元)11018.711599.693087.692877.692953.66
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13324.8511484.9311342.918815.635791.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)32934.8737016.597024.28-7466.90-5561.38
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)42083.96241310.52199880.15149934.9371619.20
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--124977.50--40664.71--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)77156.32366288.02248266.45190599.6584212.02
偿还债务支付的现金(万元)38402.05282600.81222838.63171737.1994709.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5048.3021892.4416517.089970.865430.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1004.361004.36583.8282.22
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--104606.28--28399.07--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)127142.38409099.53266580.50210107.13110340.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-49986.07-42811.50-18314.05-19507.48-26128.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.5655.261.8221.8837.68
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-36784.77-2589.812698.04-14593.33-28461.62
加:期初现金及现金等价物余额(万元)100737.84103327.65103327.65103327.65103327.65
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)63953.07100737.84106025.6888734.3174866.02
净利润(万元)---94099.11---3051.80--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--24741.55---0.03--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4072.68--1934.20--
长期待摊费用摊销(万元)--716.26--351.71--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---472.44---264.86--
固定资产报废损失(万元)--20.95---16.62--
公允价值变动损失(万元)--13334.70--8434.93--
财务费用(万元)--23755.68--13220.88--
投资损失(万元)--3138.97--249.37--
递延所得税资产减少(万元)--3263.92--2069.38--
递延所得税负债增加(万元)---3875.16---1534.62--
存货的减少(万元)---20237.19--19792.35--
经营性应收项目的减少(万元)--25152.61--5990.91--
经营性应付项目的增加(万元)---12206.86---35576.68--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3149.85--12359.17--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--100737.84--88734.31--
减:现金的期初余额(万元)--103327.65--103327.65--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2589.81---14593.33--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--28902.07---2805.72--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1194.95--653.51--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-09-022024-04-27
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-09-022024-04-27
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