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龙溪股份(600592)现金流量表图
龙溪股份(600592)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)63082.4426090.02198880.66147573.8095839.13
收到的税费返还(万元)----25.21----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3033.732914.5521897.274054.701679.26
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)66116.1729004.57220803.15151628.4997518.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)40421.0421179.84137885.89114339.8575115.38
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18309.689874.6131558.5724455.3117072.72
支付的各项税费(万元)4120.821889.5810217.938415.356592.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3814.473436.086606.627171.654731.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)66666.0136380.11186269.01154382.16103512.22
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-549.84-7375.5434534.13-2753.67-5993.83
收回投资收到的现金(万元)----1035.831335.83--
取得投资收益收到的现金(万元)455.14250.421840.371764.84857.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)64.66--14709.9514591.1714591.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)21600.00------13800.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)22119.80250.4220440.7028691.8429248.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2807.091202.055783.823369.832192.19
投资支付的现金(万元)----46.21----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)10770.22--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13577.327256.5323268.5512169.832192.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)8542.48-7006.11-2827.8516522.0127056.65
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1780.005213.007255.003440.001500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1780.005213.007255.003440.001500.00
偿还债务支付的现金(万元)18413.537143.9624158.0423797.6520750.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4560.652702.555561.396303.016151.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----11.56----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)22974.199846.5129719.4330100.6626901.28
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-21194.19-4633.51-22464.43-26660.66-25401.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----116.84----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13201.55-19015.169358.70-12892.31-4338.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)41571.1941717.1632212.4932212.4932212.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)28369.6422702.0041571.1919320.1827874.03
净利润(万元)6493.41--14284.75--6366.09
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1534.46------2529.57
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)113.88--252.15--113.88
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-17.41---176.25---121.40
固定资产报废损失(万元)3490.46--6655.35--3501.69
公允价值变动损失(万元)263.57---2076.09--4333.75
财务费用(万元)33.60--337.92--298.28
投资损失(万元)-749.03---2502.88---666.70
递延所得税资产减少(万元)-330.42--322.61---301.07
递延所得税负债增加(万元)---------665.08
存货的减少(万元)5078.31---2144.58---460.24
经营性应收项目的减少(万元)-9448.01--9934.42---23192.36
经营性应付项目的增加(万元)-7718.51--2798.80--1011.71
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-549.84-------5993.83
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)28369.64--41571.19--27874.03
减:现金的期初余额(万元)41571.19--32212.49--32212.49
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-13201.55-------4338.46
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)705.84------1258.04
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-302025-04-302024-10-302024-08-26
更新时间2025-08-272025-04-302025-04-302025-04-302025-04-30
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