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新安股份(600596)现金流量表图
新安股份(600596)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)772961.92474779.99208187.47961656.73827679.97
收到的税费返还(万元)28704.3822880.5811855.7253353.5434973.92
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)25493.1919828.235604.7930067.9538526.14
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)827159.48517488.80225647.971045078.21901180.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)584408.72359754.27183322.65738373.14685994.93
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)102963.5474931.0644068.73156128.10110377.74
支付的各项税费(万元)32771.6123651.3612356.2734981.6828638.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)60160.0436991.4815543.7460924.0462053.72
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)780303.91495328.17255291.38990406.96887064.41
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)46855.5722160.64-29643.4154671.2514115.62
收回投资收到的现金(万元)22497.0316316.727558.7249706.5736693.77
取得投资收益收到的现金(万元)773.49672.97108.833986.595277.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1415.85696.8012.055876.983143.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------91.92--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----12820.0012886.80--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)37506.3730506.4920499.6172548.8656726.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)77449.0954089.0334327.12160640.50101802.70
投资支付的现金(万元)22008.7415853.1822846.9356685.7227924.18
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--9139.49--150.68--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)99603.2469942.2157174.05236443.26129726.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-62096.87-39435.72-36674.45-163894.39-73000.76
吸收投资收到的现金(万元)1836.041591.0486.041669.90220.43
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1836.041591.0486.041669.90220.43
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)131930.08103869.8448802.00339164.98280796.55
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----15.165776.23--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)133766.12105460.8948903.21346611.11281016.98
偿还债务支付的现金(万元)97385.0485574.6843667.30360675.48269216.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)22039.9819531.872197.4230233.1222670.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1792.111533.00--637.11795.15
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--27958.555.9921813.53--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)135502.74121154.4545870.71412722.13293311.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1736.62-15693.563032.50-66111.02-12294.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1838.652132.12893.512785.09-588.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15139.27-30836.52-62391.84-172549.07-71768.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)250440.45250440.45250440.45422989.52422989.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)235301.18219603.93188048.61250440.45351220.87
净利润(万元)--8353.10--5862.79--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5784.97--9588.49--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2347.95--4897.17--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5049.45---4114.61--
固定资产报废损失(万元)--35119.71--70752.05--
公允价值变动损失(万元)---268.81--368.82--
财务费用(万元)---1694.59--5337.13--
投资损失(万元)---1034.48---13.94--
递延所得税资产减少(万元)---1189.20---727.80--
递延所得税负债增加(万元)---59.55---423.61--
存货的减少(万元)--70427.71---37579.43--
经营性应收项目的减少(万元)---74685.85---49596.46--
经营性应付项目的增加(万元)---18671.14--49720.52--
其他(万元)------929.17--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--38469.53--54671.25--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--219603.93--250440.45--
减:现金的期初余额(万元)--250440.45--422989.52--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---38958.73---172549.07--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------1616.68--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--385.36------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-212025-04-292025-04-292024-10-29
更新时间2025-10-292025-08-222025-04-292025-04-292025-10-29
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