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国瓷材料(300285)现金流量表图
国瓷材料(300285)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)176601.5480566.71327472.69221285.35140018.33
收到的税费返还(万元)1615.151047.555015.003878.082156.24
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------13572300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------16892600.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3825.562300.9611050.789637.866563.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)182042.2583915.21343538.47234801.29148738.45
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)75747.8740942.83140122.30109099.2072698.07
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)43412.5020149.3177279.3951987.4535609.07
支付的各项税费(万元)15368.236466.8026062.5919304.0812965.57
客户贷款及垫款净增加额(万元)------4334700.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------4802600.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------6189400.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14199.087199.6924715.4318699.8312049.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)148727.6874758.63268179.72199090.57133322.60
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)33314.569156.5875358.7535710.7315415.85
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)2597.332597.33446.3448.8228.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)92.8621.17345.54132.1510.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----3.09----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)895.73352.7212636.24--24527.98
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3585.922971.2213431.2110170.2124566.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13263.177501.9837620.7232260.7016425.38
投资支付的现金(万元)281.26281.26350.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)5460.002328.427476.75--26906.94
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)19004.4310111.6645447.4839772.4643332.32
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15418.51-7140.44-32016.27-29602.24-18765.47
吸收投资收到的现金(万元)--150.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)26771.727962.49167586.27163656.77147152.41
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--849.24------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)26771.728961.72167586.27163656.77147152.41
偿还债务支付的现金(万元)24029.6721619.59182831.51152653.38147581.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15169.86220.3515860.4615390.6910800.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----4046.28----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)535.74142.7811985.344700.002068.11
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)39735.2721982.71210677.31179732.32160449.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-12963.54-13020.99-43091.04-16075.55-13297.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)269.48127.60381.57465.93444.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5201.99-10877.25633.01-9501.13-16202.22
加:期初现金及现金等价物余额(万元)58139.0758139.0757506.0757506.0757506.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)63341.0647261.8358139.0748004.9341303.85
净利润(万元)37469.41--66829.39--37164.28
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2616.56--6453.34--1433.80
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)954.37--1965.17--1169.86
长期待摊费用摊销(万元)361.86--436.37--186.48
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----6.75---0.39
固定资产报废损失(万元)632.13--1350.21--152.92
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)410.25--2542.05--558.59
投资损失(万元)-1243.21---3071.09---917.31
递延所得税资产减少(万元)-84.55---1219.49---728.06
递延所得税负债增加(万元)-196.32--278.51--532.08
存货的减少(万元)-3704.11---8247.30---7128.77
经营性应收项目的减少(万元)-11453.43---28168.89---24502.20
经营性应付项目的增加(万元)-8242.53--5314.84---6325.56
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)33314.56--75358.75--15415.85
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)63341.06--58139.07--41303.85
减:现金的期初余额(万元)58139.07--57506.07--57506.07
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)5201.99--633.01---16202.22
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------3054400.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)751.83--1733.49--531.60
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-282025-04-212024-10-292024-07-30
更新时间2025-08-212025-04-292025-04-222024-10-302024-07-31
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