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方正科技(600601)现金流量表图
方正科技(600601)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)321147.28194866.1899491.34332322.03246002.32
收到的税费返还(万元)8304.094674.892185.517297.955747.33
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10404.653269.353940.585360.884217.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)339856.02202810.41105617.42344980.86255967.27
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)185750.53119495.4748863.24197503.11143289.03
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)77224.3351060.2126394.0681827.3159748.63
支付的各项税费(万元)10576.936969.393726.846523.194311.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11720.487883.186213.5415119.6611198.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)285272.27185408.2585197.68300973.28218547.34
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)54583.7517402.1620419.7444007.5837419.93
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)186.7359.885.66363.66327.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1954.151863.101858.796024.675486.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------85.1285.12
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2140.881922.981864.466473.445899.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)109692.3969113.4243181.78111366.7675384.47
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)245.23214.10174.92593.51182.95
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)109937.6269327.5243356.70111960.2775567.42
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-107796.74-67404.53-41492.24-105486.83-69667.95
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)81375.7350152.3133960.7696065.5149220.62
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)37050.268482.062967.3538263.9133268.28
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)118425.9958634.3736928.11134329.4182488.90
偿还债务支付的现金(万元)16200.003100.003100.0025538.4719778.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2600.111677.02754.991159.27712.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)15296.778955.055886.9619753.7917106.33
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)34096.8813732.079741.9646451.5237597.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)84329.1144902.3027186.1587877.8944891.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-758.08-50.92-236.92267.42-149.32
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)30358.04-5150.985876.7426666.0712494.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)96530.0396530.0396530.0369863.9669863.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)126888.0791379.04102406.7696530.0382357.97
净利润(万元)--17256.54--25738.99--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4071.04--1748.64--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--309.61--275.68--
长期待摊费用摊销(万元)--2837.76--5607.69--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---964.24---78.76--
固定资产报废损失(万元)-------0.31--
公允价值变动损失(万元)---5.53--98.87--
财务费用(万元)--903.00--318.60--
投资损失(万元)--177.47--141.39--
递延所得税资产减少(万元)---1996.26--500.06--
递延所得税负债增加(万元)--2186.39--54.09--
存货的减少(万元)---24962.34---17789.22--
经营性应收项目的减少(万元)---20628.88--9530.19--
经营性应付项目的增加(万元)--25414.67---2831.15--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--17402.16--44007.58--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--91379.04--96530.03--
减:现金的期初余额(万元)--96530.03--69863.96--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5150.98--26666.07--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--177.00--276.13--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--32.83--295.83--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-282025-04-282025-03-282024-10-25
更新时间2025-10-262025-08-292025-04-292025-03-312024-10-29
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