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云赛智联(600602)现金流量表图
云赛智联(600602)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)443689.60292642.16106930.42649809.97399472.71
收到的税费返还(万元)3114.512759.52202.105902.603273.59
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11808.987853.014022.8920194.3319265.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)458613.09303254.69111155.41675906.90422012.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)407210.82276181.17121985.21514031.69355350.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)55279.5335644.1019798.7272423.8554175.69
支付的各项税费(万元)9324.256741.043909.1317465.3011672.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19024.8113949.169166.9237212.4128190.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)490839.41332515.47154859.98641133.25449388.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-32226.32-29260.79-43704.5734773.65-27376.64
收回投资收到的现金(万元)28000.003000.003000.0018985.92118000.00
取得投资收益收到的现金(万元)82.8241.3441.3441.6841.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.599.209.81439.41418.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)17.9817.98118.09--18735.92
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)28110.393068.523169.24110667.01137195.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13420.706891.312534.3051569.2633111.72
投资支付的现金(万元)30000.0010000.0010000.0012909.94188250.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)43420.7016891.3112534.30216479.20221361.72
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15310.31-13822.79-9365.06-105812.19-84165.89
吸收投资收到的现金(万元)210.00210.00210.00600.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--210.00--600.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)24372.364595.431144.6328138.4215751.93
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)24582.364805.431354.6328738.4215751.93
偿还债务支付的现金(万元)------15683.1315683.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10834.70718.37194.008521.246552.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--472.66----302.84
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3108.732435.65822.95--8972.95
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13943.433154.011016.9629060.9531208.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10638.931651.41337.68-322.53-15456.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-13.900.660.00-30.88-6.73
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-36911.60-41431.51-52731.95-71391.96-127005.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)140303.04140303.04140303.04209039.95210783.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)103391.4498871.5387571.09137647.9983777.40
净利润(万元)--10588.93--22186.20--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---190.21------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--497.02--738.01--
长期待摊费用摊销(万元)--615.44------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--54.88---118.94--
固定资产报废损失(万元)--8.63--4721.09--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--402.64--618.49--
投资损失(万元)--1778.27---2168.37--
递延所得税资产减少(万元)---257.59---261.54--
递延所得税负债增加(万元)---3.68------
存货的减少(万元)---8806.74--28430.96--
经营性应收项目的减少(万元)---26653.15--7454.25--
经营性应付项目的增加(万元)---12951.11---34419.79--
其他(万元)-------4276.10--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---29260.79------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--98871.53--137647.99--
减:现金的期初余额(万元)--140303.04--209039.95--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---41431.51------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1244.10------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2221.99------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-172025-08-222025-04-282025-03-272024-10-29
更新时间2025-10-212025-08-252025-04-282025-03-272025-10-17
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