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市北高新(600604)现金流量表图
市北高新(600604)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)25338.20128214.3772217.7145720.8423089.40
收到的税费返还(万元)--------2.16
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)614.2811589.3312957.5311614.651974.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)25952.48139803.7085175.2457335.4925066.24
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)26860.20115577.5379054.5965055.7641005.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4507.4516150.6512839.317960.284932.29
支付的各项税费(万元)4463.2031639.2225058.7922783.8518859.58
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1472.797342.685326.333559.781710.78
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)37303.63170710.08122279.0399359.6766508.41
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-11351.15-30906.39-37103.78-42024.18-41442.17
收回投资收到的现金(万元)986.203294.242570.252032.771700.71
取得投资收益收到的现金(万元)1830.73658.98725.40564.16201.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--0.040.040.040.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1328.99------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2816.935282.243295.692596.971902.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1078.5450.231958.031092.531343.85
投资支付的现金(万元)--4500.004500.004500.004500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1078.544550.236458.035592.535843.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1738.39732.01-3162.34-2995.56-3941.80
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)194428.83513271.32363845.53334890.1334945.62
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4410.0033499.55--26881.543521.54
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)198838.83546770.87390727.07361771.6738467.16
偿还债务支付的现金(万元)108964.62492459.16355514.76325268.0820.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5227.8529555.8219344.0414203.146551.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--412.50412.50----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)43746.6732082.61--31109.4030000.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)157939.14554097.58406476.97370580.6136571.03
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)40899.69-7326.71-15749.90-8808.951896.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--0.000.000.00--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)31286.94-37501.09-56016.03-53828.69-43487.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)98363.63135864.72135864.72135864.72135864.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)129650.5798363.6379848.6982036.0392376.88
净利润(万元)--9536.61---14536.70--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--18.53--8.42--
长期待摊费用摊销(万元)--352.64--199.50--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.79--1.79--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)--848.12--2144.11--
财务费用(万元)--30446.58--15721.22--
投资损失(万元)---548.81--327.20--
递延所得税资产减少(万元)--152.55---290.25--
递延所得税负债增加(万元)---880.12---536.55--
存货的减少(万元)--42589.79---24123.55--
经营性应收项目的减少(万元)--3506.85--1201.02--
经营性应付项目的增加(万元)---152049.25---39056.07--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---30906.39---42024.18--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--98363.63--82036.03--
减:现金的期初余额(万元)--135864.72--135864.72--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---37501.09---53828.69--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--651.52---114.72--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1337.48--677.59--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-142024-10-302024-08-232024-04-26
更新时间2025-04-292025-04-152024-10-302024-08-262024-04-30
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