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绿地控股(600606)现金流量表图
绿地控股(600606)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)10472231.437042656.203708062.5717552003.9713191579.26
收到的税费返还(万元)46059.5229710.319561.4751394.1351308.10
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)139778.37--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)1671.89--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6198684.754268674.672308854.656916753.997681617.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)16858425.9611401765.886067741.1024772058.2621011297.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9490246.076545260.803693527.5517291707.7312841625.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)416752.14289745.78161913.68776085.10537996.07
支付的各项税费(万元)357885.76283066.27166941.16651923.61432454.99
客户贷款及垫款净增加额(万元)59213.10--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6296.10--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)113.22--------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6597850.124474748.472286672.126206900.537868443.06
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)16928356.5111649691.826333557.8625105675.4321835092.85
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-69930.55-247925.94-265816.76-333617.17-823794.90
收回投资收到的现金(万元)33334.7416883.247881.87187518.7394275.23
取得投资收益收到的现金(万元)5068.975814.156666.9446213.705732.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8873.093194.331661.7187904.723235.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)205535.24--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)252812.05164357.7388061.38634695.84283766.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)22141.9919472.601520.6948631.9812375.16
投资支付的现金(万元)29494.163749.872397.1677160.43109702.37
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)230923.56--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)282559.71179225.6371420.84772389.90412336.77
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-29747.66-14867.9016640.55-137694.06-128569.90
吸收投资收到的现金(万元)11900.001700.001801.253319.938267.24
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1700.001801.253319.938267.24
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2940538.172061017.391324193.954547059.843575436.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)129072.20--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3081510.372152741.081363094.554734372.273763929.92
偿还债务支付的现金(万元)3011394.482037001.141242275.653928591.123041610.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)101285.1733849.4073930.22656716.86340814.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--148.80148.8074819.65424.03
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)115464.46--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3228144.112136905.841366076.204947261.893601367.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-146633.7415835.24-2981.65-212889.62162562.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)6874.0211895.422951.8134267.351689.26
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-239437.93-235063.19-249206.05-649933.50-788112.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1734078.211734078.211734078.212384011.712384011.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1494640.281499015.021484872.161734078.211595898.77
净利润(万元)---403811.12---1973673.08--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--7575.36--14689.77--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--518.92--3625.06--
固定资产报废损失(万元)--111165.72--259996.73--
公允价值变动损失(万元)---11373.99--6626.80--
财务费用(万元)--378091.91--888130.43--
投资损失(万元)--16129.58--175820.28--
递延所得税资产减少(万元)---25578.10--159658.93--
递延所得税负债增加(万元)---3077.59--28306.69--
存货的减少(万元)--2739209.18--6534672.48--
经营性应收项目的减少(万元)--1063197.46--7476889.32--
经营性应付项目的增加(万元)---4271581.73---14878086.74--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1499015.02--1734078.21--
减:现金的期初余额(万元)--1734078.21--2384011.71--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-272025-04-292025-04-292024-10-29
更新时间2025-11-012025-08-272025-04-292025-04-292024-10-29
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