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老凤祥(600612)现金流量表图
老凤祥(600612)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2158530.161348239.815783331.914871360.803562269.28
收到的税费返还(万元)574.60298.13870.58734.49599.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)29471.188723.9567864.8154557.4349337.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2188575.951357261.905852067.304926652.713612206.37
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1993278.741457585.544970740.474466669.502980381.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)39035.5722301.7687482.6462025.3538869.99
支付的各项税费(万元)149580.0499253.89146343.06122184.5396843.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)27484.5513039.4851254.1039179.6425568.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2209378.901592180.675255820.274690059.023141663.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-20802.95-234918.78596247.03236593.69470543.12
收回投资收到的现金(万元)----2262.55918.46697.25
取得投资收益收到的现金(万元)301.912.59981.523545.023155.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.190.7450.0536.5913.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)306.103.333294.124500.073866.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3867.881851.0517130.7012550.1010062.94
投资支付的现金(万元)22373.3921685.709787.4710462.629225.67
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------687.91--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)26241.2723536.7527606.0723700.6219288.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-25935.18-23533.43-24311.95-19200.56-15421.78
吸收投资收到的现金(万元)3500.00280.001500.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)3500.00280.001500.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1277287.36978665.371366310.711262063.26809205.44
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)300.00300.0018310.0018310.0018310.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1281087.36979245.371386120.711280373.26827515.44
偿还债务支付的现金(万元)1210427.10614272.991557866.381055943.29674451.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)36262.574138.64167808.84151178.2145275.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)29542.15--42446.15--35790.32
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)13335.604603.7342455.1235940.6933231.86
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1260025.28623015.361768130.341243062.19752958.79
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)21062.08356230.01-382009.6337311.0774556.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1600.24-2500.22-183.74-2315.99-1147.88
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-27276.2995277.58189741.70252388.21528530.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1004940.301004940.30815198.59815198.59815198.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)977664.011100217.881004940.301067586.811343728.70
净利润(万元)94136.34--225871.89--155877.95
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----595.96----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)215.00--436.68--143.75
长期待摊费用摊销(万元)--------2018.57
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-22.24---175.65---0.24
固定资产报废损失(万元)2070.61--4225.61--24.62
公允价值变动损失(万元)2346.49---1269.56---378.96
财务费用(万元)9307.85--19780.33--13102.38
投资损失(万元)22071.48--8813.21--6069.91
递延所得税资产减少(万元)-2459.25---3067.31---844.50
递延所得税负债增加(万元)467.66---46.00---53.36
存货的减少(万元)-58113.55--324661.76--456734.12
经营性应收项目的减少(万元)-61254.92--71665.80---37709.86
经营性应付项目的增加(万元)-43301.47---77098.57---139652.34
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-20802.95--596247.03--470543.12
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)-3057.83--------
现金的期末余额(万元)977664.01--1004940.30--1343728.70
减:现金的期初余额(万元)1004940.30--815198.59--815198.59
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-27276.29--189741.70--528530.10
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)3588.79--247.34--4311.77
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)7951.91--16963.63--8776.72
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-232026-04-232025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-262026-04-232026-04-232025-10-302025-08-29
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