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老凤祥(600612)现金流量表图
老凤祥(600612)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4871360.803562269.281869295.496333586.785620331.65
收到的税费返还(万元)734.49599.30178.221652.132995.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)54557.4349337.796842.4769419.07261515.89
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4926652.713612206.371876316.186404657.985884842.84
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4466669.502980381.091451658.945757643.274511200.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)62025.3538869.9921754.3489583.1958760.88
支付的各项税费(万元)122184.5396843.5035763.23204769.69176479.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)39179.6425568.6812310.5058796.82483687.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4690059.023141663.261521487.016110792.975230128.41
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)236593.69470543.12354829.17293865.00654714.43
收回投资收到的现金(万元)918.46697.25151.4110552.5610508.58
取得投资收益收到的现金(万元)3545.023155.7765.751371.311363.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)36.5913.8310.933495.231323.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4500.073866.84228.0915419.0913195.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12550.1010062.941188.369291.6310224.18
投资支付的现金(万元)10462.629225.675455.0519060.7218614.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)687.91--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)23700.6219288.626643.4028352.3528838.52
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-19200.56-15421.78-6415.31-12933.26-15642.96
吸收投资收到的现金(万元)------3920.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------3920.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1262063.26809205.44644677.171411560.021175790.09
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)18310.0018310.00--5320.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1280373.26827515.44652947.171420800.021175885.09
偿还债务支付的现金(万元)1055943.29674451.56189847.731623150.491321516.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)151178.2145275.375063.67175559.86167063.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--35790.32--48141.0844955.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)35940.6933231.86--20160.98--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1243062.19752958.79213096.681818871.331501752.84
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)37311.0774556.65439850.49-398071.31-325867.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2315.99-1147.88-563.981340.77-320.77
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)252388.21528530.10787700.37-115798.79312882.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)815198.59815198.59815358.59930997.39930997.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1067586.811343728.701603058.97815198.591243880.35
净利润(万元)--155877.95--254387.05--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1080.13--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--143.75--355.93--
长期待摊费用摊销(万元)--2018.57--5053.75--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.24--1884.51--
固定资产报废损失(万元)--24.62--48.35--
公允价值变动损失(万元)---378.96---3035.41--
财务费用(万元)--13102.38--25807.19--
投资损失(万元)--6069.91--7792.16--
递延所得税资产减少(万元)---844.50--1965.58--
递延所得税负债增加(万元)---53.36---1963.36--
存货的减少(万元)--456734.12--49244.34--
经营性应收项目的减少(万元)---37709.86---24444.97--
经营性应付项目的增加(万元)---139652.34---46028.57--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--470543.12--293865.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1343728.70--815198.59--
减:现金的期初余额(万元)--815198.59--930997.39--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--528530.10---115798.79--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--4311.77---83.58--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--8776.72--17264.16--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-292025-04-292024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-292025-04-292025-04-292024-10-30
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