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神奇制药(600613)现金流量表图
神奇制药(600613)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)125794.2789867.3437548.45198798.77140069.07
收到的税费返还(万元)180.31180.07179.81540.32405.92
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14989.4112044.451570.1614660.3816902.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)140963.98102091.8639298.41213999.48157377.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)47386.0742938.2318034.8778206.5657486.14
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14261.399782.035130.9518948.7714429.30
支付的各项税费(万元)11522.888095.613628.7417229.1213207.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)52062.8636528.5815381.3378836.4854150.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)125233.2097344.4542175.89193220.93139273.62
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)15730.784747.41-2877.4820778.5518104.15
收回投资收到的现金(万元)6000.002000.00--1503.27--
取得投资收益收到的现金(万元)97.4997.49--104.7279.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)22.240.870.7539.272.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)21.26--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6141.002098.360.751647.2681.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2464.831765.731262.623639.281667.25
投资支付的现金(万元)25000.004000.00--1500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)27464.835765.731262.625139.281667.25
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-21323.84-3667.37-1261.87-3492.02-1585.29
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2822.202822.201522.203200.002822.20
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----3704.33----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2822.202822.205226.533200.007940.27
偿还债务支付的现金(万元)4349.694349.691023.695957.803251.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8674.408521.23222.756468.236018.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------50.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1036.23--258.901531.78--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14060.3313687.731505.3413957.8110515.27
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11238.13-10865.533721.19-10757.81-2575.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.59-0.59---18.28-18.23
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16830.60-9786.08-418.176510.4413925.62
加:期初现金及现金等价物余额(万元)77939.2677939.2677939.2671428.8271428.82
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)61108.6668153.1877521.0977939.2685354.44
净利润(万元)--3441.45--6607.81--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------2311.96--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--103.98--343.94--
长期待摊费用摊销(万元)------113.31--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------11.93--
固定资产报废损失(万元)--3349.28--25.20--
公允价值变动损失(万元)---15.11--2.39--
财务费用(万元)--590.23--1240.83--
投资损失(万元)-------125.85--
递延所得税资产减少(万元)--125.54--27.00--
递延所得税负债增加(万元)---127.03---92.09--
存货的减少(万元)--2623.74--947.42--
经营性应收项目的减少(万元)--3443.52--10043.16--
经营性应付项目的增加(万元)---11140.15---11068.00--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------20778.55--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--68153.18--77939.26--
减:现金的期初余额(万元)--77939.26--71428.82--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------6510.44--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------1583.91--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1308.79--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-302025-04-282025-04-282024-10-30
更新时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-04-282024-10-30
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