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申达股份(600626)现金流量表图
申达股份(600626)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)859047.83570975.17258900.951301629.14969551.52
收到的税费返还(万元)24121.3017613.299713.2236307.0329707.01
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9687.408302.923290.1247153.7042508.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)892856.54596891.38271904.291385089.881041767.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)620078.19417969.63208209.91967204.28713917.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)191065.13125990.2669675.23228873.59193758.91
支付的各项税费(万元)26852.1819558.513591.5336164.5427143.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)26762.9317608.107898.8677357.6665846.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)864758.44581126.50289375.521309600.071000667.06
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)28098.1015764.88-17471.2375489.8141100.40
收回投资收到的现金(万元)18083.7913658.518519.5014020.005020.00
取得投资收益收到的现金(万元)5273.562433.49640.715635.215635.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)569.41535.40334.34363.32200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)23926.7616627.399494.5520018.5410855.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19799.5613082.236203.8025436.4917634.16
投资支付的现金(万元)12500.0012500.0012500.0020520.007520.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------1716.23--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)32299.5625582.2318703.8047672.7225741.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8372.81-8954.83-9209.25-27654.18-14885.90
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)119689.8252227.4331578.14270982.13237625.48
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)498.29498.29--816.66--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)120188.1152725.7331578.14271798.79238302.60
偿还债务支付的现金(万元)140040.7656433.0529712.45315001.41237422.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8644.926247.983023.8613830.4910031.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--614.26400.00611.75548.77
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)12642.997965.31--14199.28--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)161328.6770646.3336245.82343031.18258205.41
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-41140.56-17920.60-4667.68-71232.39-19902.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1186.211149.20720.58719.15395.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-20229.05-9961.36-30627.58-22677.626707.28
加:期初现金及现金等价物余额(万元)188896.36188896.36188896.36211573.98211573.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)168667.31178935.01158268.78188896.36218281.26
净利润(万元)---3947.60--8320.35--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--544.05--2576.21--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1995.90--3853.03--
长期待摊费用摊销(万元)--957.04--1966.33--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---201.55--185.77--
固定资产报废损失(万元)--38.59--95.49--
公允价值变动损失(万元)---2.28---11.05--
财务费用(万元)--7331.50--15214.25--
投资损失(万元)---5851.34---5722.37--
递延所得税资产减少(万元)---429.90---2184.48--
递延所得税负债增加(万元)---39.02--84.10--
存货的减少(万元)---3010.88--6912.99--
经营性应收项目的减少(万元)---27497.95---7823.24--
经营性应付项目的增加(万元)--24048.77---1171.43--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--15764.88--75489.81--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--178935.01--188896.36--
减:现金的期初余额(万元)--188896.36--211573.98--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---9961.36---22677.62--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---688.32--1776.87--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4893.85--11239.37--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-04-292024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-04-292024-10-31
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