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万泽股份(000534)现金流量表图
万泽股份(000534)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)51166.9121503.10118153.2783082.7053213.19
收到的税费返还(万元)50.9651.011878.791722.811416.84
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3266.751493.948832.355484.371767.31
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)54484.6223048.05128864.4190289.8856397.33
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15364.806027.8725357.1325277.0016639.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12808.786377.6224995.2216979.6812132.24
支付的各项税费(万元)7169.522904.9513833.829757.096896.42
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)22400.7110418.7353350.8136612.3320107.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)57743.8225729.17117536.9788626.0955776.47
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3259.20-2681.1211327.431663.79620.86
收回投资收到的现金(万元)----32.1721.1920.19
取得投资收益收到的现金(万元)----0.540.340.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----3655.573016.842000.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)25.0015.00227.7997.7920.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)25.0015.003916.073136.162040.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)25881.4217274.5243042.8741842.1629323.98
投资支付的现金(万元)------1.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--23.97------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)25881.4217298.4943042.8741843.1629323.98
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-25856.42-17283.49-39126.80-38707.00-27283.12
吸收投资收到的现金(万元)30779.596500.007229.197026.612826.88
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)30779.596500.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)107680.0080130.3580949.7863060.2424835.32
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)138459.5886630.3588178.9670086.8527662.20
偿还债务支付的现金(万元)80733.6110920.4054709.5939596.3515053.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3326.241408.0510155.207695.463692.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)50.00595.562841.712567.571223.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)84109.8512924.0167706.5049859.3819968.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)54349.7373706.3420472.4620227.477693.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-81.72-17.9917.7621.0412.76
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)25152.3953723.74-7309.15-16794.70-18956.19
加:期初现金及现金等价物余额(万元)30763.5230763.5238072.6738072.6738072.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)55915.9284487.2630763.5221277.9719116.48
净利润(万元)11400.92--16952.96--10727.04
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)209.72--2211.36--1669.25
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1498.22--2859.14--1458.43
长期待摊费用摊销(万元)----2550.78--1184.14
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.00---15.13---22.24
固定资产报废损失(万元)3712.98--2.60--1.78
公允价值变动损失(万元)0.16--0.05--0.03
财务费用(万元)1839.25--4015.51--1850.42
投资损失(万元)-33.26---37.86---37.01
递延所得税资产减少(万元)-1219.20---3740.72---1399.23
递延所得税负债增加(万元)0.00--------
存货的减少(万元)-5384.85---11136.33---5764.08
经营性应收项目的减少(万元)-20217.70---12643.39---11154.65
经营性应付项目的增加(万元)1489.02--1395.38---1689.37
其他(万元)1696.97--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-3259.20--11327.43--620.86
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)55915.92--30763.52--19116.48
减:现金的期初余额(万元)30763.52--38072.67--38072.67
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)25152.39---7309.15---18956.19
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)358.92--704.47--356.89
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-202026-04-272026-04-202025-10-262025-08-22
更新时间2026-08-202026-04-272026-04-212025-10-282025-08-25
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