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大众公用(600635)现金流量表图
大众公用(600635)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)521546.01392451.44216678.42646284.59515609.96
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)6487.664852.952241.2410769.95--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)19213.398889.9214378.6116673.4915777.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)547247.06406194.31233298.28673728.03538507.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)364179.13271411.86157581.86514027.49401661.02
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)54525.1336178.6721375.5079545.5859574.61
支付的各项税费(万元)20488.6713845.297008.7923734.8019220.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13672.008694.507349.8015867.999360.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)452864.93330130.32193315.95633175.86489815.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)94382.1376063.9939982.3240552.1748691.45
收回投资收到的现金(万元)284550.76183847.4769057.68393162.43251241.94
取得投资收益收到的现金(万元)17526.7012113.453521.4417162.7223085.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1683.031228.331203.83147.38118.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3620.221348.29984.195593.54--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)307380.71198537.5474767.14416066.06278706.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)44308.3928425.8315053.2948586.3633186.80
投资支付的现金(万元)309552.54198290.44109492.03355098.70287789.85
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2992.781670.291111.421072.14--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)356853.71228386.56125656.75404757.20324175.49
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-49473.00-29849.03-50889.6111308.86-45469.23
吸收投资收到的现金(万元)------400.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)370637.26198643.4898017.32542082.38415403.63
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------8413.06--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)370637.26198643.4898017.32550895.44415403.63
偿还债务支付的现金(万元)415930.98241636.8796978.43544009.32442052.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)31398.1014760.348284.9438176.8434409.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--3030.1250.00--2912.40
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)859.69335.18162.371453.18--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)448188.77256732.38105425.74583639.34477263.42
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-77551.51-58088.90-7408.42-32743.90-61859.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1421.15-461.53-170.741461.25-1261.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-34063.52-12335.47-18486.4420578.38-59898.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)339578.68339578.68339578.68319000.31319000.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)305515.16327243.22321092.25339578.68259101.71
净利润(万元)--42638.58--32842.63--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------5.31--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--563.59--1178.27--
长期待摊费用摊销(万元)--76.77--104.69--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--7.44---1199.16--
固定资产报废损失(万元)---77.13--477.36--
公允价值变动损失(万元)--23718.25---2453.48--
财务费用(万元)--10943.85--24340.48--
投资损失(万元)---43679.51---29236.77--
递延所得税资产减少(万元)---329.22---1880.78--
递延所得税负债增加(万元)---1294.76---795.55--
存货的减少(万元)--1425.11--2422.50--
经营性应收项目的减少(万元)--7727.80---13959.29--
经营性应付项目的增加(万元)--15359.81---8291.76--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--76063.99--40552.17--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--327243.22--339578.68--
减:现金的期初余额(万元)--339578.68--319000.31--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---12335.47--20578.38--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--112.78--156.01--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--431.07--871.97--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-03-282024-10-30
更新时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-03-312024-10-30
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