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申能股份(600642)现金流量表图
申能股份(600642)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1473265.44775762.243145713.142407630.721452476.91
收到的税费返还(万元)4837.46787.657768.386359.925340.01
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)33839.9116804.3658577.9037340.9023571.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1511942.82793354.253212059.422451331.541481388.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)876839.41441117.261901665.381403881.38855308.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)70638.3343276.06128063.4694411.7664606.92
支付的各项税费(万元)124470.6656057.06242099.26176861.85110588.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)33430.0014765.3970611.8844233.7030272.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1105378.41555215.772342439.981719388.681060775.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)406564.41238138.49869619.43731942.85420612.75
收回投资收到的现金(万元)217.15--0.620.620.62
取得投资收益收到的现金(万元)84010.2616825.8883190.9966352.7635382.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)51.7927.07241.15324.82144.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.000.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----1538.541508.98--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)84279.1916852.9584971.2968187.1835527.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)227544.6469605.80506459.02418261.79237687.34
投资支付的现金(万元)18023.578869.0028936.3326356.336648.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----658.10658.10--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)247288.2078652.61536053.45445276.22244993.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-163009.01-61799.66-451082.16-377089.04-209466.21
吸收投资收到的现金(万元)100941.69100586.19231723.29221536.29120771.48
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1009.69642.1911879.29--851.48
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)958468.34527502.182413772.721871830.98854609.70
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)21111.84--123003.0480454.47--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1080521.88648390.222768499.052173821.74976024.48
偿还债务支付的现金(万元)788346.66530990.332550084.391911576.08961270.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)87273.1863186.99342472.85315878.9748523.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)44415.5338395.0025417.81--40.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)134673.23--90240.4673021.50--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1010293.08709732.802982797.702300476.551070693.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)70228.80-61342.58-214298.65-126654.82-94669.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.87-0.440.731.201.85
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)313783.33114995.80204239.35228200.20116479.15
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1581210.211581210.211376970.851376970.851376970.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1894993.531696206.011581210.211605171.051493450.00
净利润(万元)216399.48--504349.61--258063.48
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1183.30--2211.46--1040.49
长期待摊费用摊销(万元)----887.86----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)1.70------34.21
固定资产报废损失(万元)192998.22--806.03--184642.18
公允价值变动损失(万元)30776.74---51002.47---22908.43
财务费用(万元)52112.80--106674.37--53106.51
投资损失(万元)-129444.28---149906.29---98919.54
递延所得税资产减少(万元)-1852.62---2617.97---577.71
递延所得税负债增加(万元)-8325.66--12228.86--6141.86
存货的减少(万元)4940.47--13040.68--36078.10
经营性应收项目的减少(万元)71657.29---6906.33--4090.93
经营性应付项目的增加(万元)-39840.11--37320.00---25754.41
其他(万元)2237.30------14512.67
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)406564.41--869619.43----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)1894993.53--1581210.21--1493450.00
减:现金的期初余额(万元)1581210.21--1376970.85--1376970.85
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)313783.33--204239.35----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)536.26--9865.15----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)12692.68--23233.00----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-272026-04-272025-11-012025-08-30
更新时间2026-08-282026-04-272026-04-272025-11-012025-08-30
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